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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2QLWU | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.I(USD) | USD | 4,71 | 29.11. |   | 4,90 | 2,39 | -40,90 | - |  | A2ANJH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND SDQ | USD | 10,11 | 29.11. | | 4,90 | 4,73 | 5,79 | 15,48 | | A2P9AG | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.I(USD) | USD | 10,94 | 29.11. |  | 4,79 | 7,89 | 4,69 | - | | A1J4VL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN | SEK | 145,67 | 29.11. | | 4,72 | 8,43 | 1,12 | 6,59 | | A2P9AJ | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.Q(USD) | USD | 10,91 | 29.11. | | 4,70 | 7,81 | 4,50 | - | | A2QLWV | T.ROWE P.F.S.CHINA G.LEADERS EQ.F.Q(USD) | USD | 4,69 | 29.11. | | 4,69 | 2,18 | -41,08 | - | | A0MKJ8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A | USD | 16,36 | 29.11. | | 4,67 | 7,42 | -19,57 | 3,74 | | A14UCB | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.IN(GBP) | GBP | 11,23 | 29.11. | | 4,66 | 4,37 | 3,98 | - | | A3DVMJ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT CREDIT FUND A | USD | 11,07 | 29.11. | | 4,63 | 8,64 | - | - | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 11,95 | 29.11. | | 4,55 | 4,37 | 4,46 | 15,35 | | A1JK50 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A | EUR | 18,94 | 29.11. |  | 4,53 | 8,29 | 1,01 | 7,49 | | A2DWVN | T.ROWE P.F.S.EUROP.HIGH YIE.B.F.AX(EUR) | EUR | 7,33 | 29.11. | | 4,52 | 8,38 | 0,94 | 6,84 | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,88 | 29.11. | | 4,49 | 4,21 | 4,30 | 14,56 | | A12HDH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND ADM | EUR | 8,33 | 29.11. | | 4,49 | 8,25 | 0,92 | 7,15 | | A2JE2Y | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND IN | EUR | 10,33 | 29.11. | | 4,45 | 7,16 | - | - | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,20 | 29.11. | | 4,40 | 4,23 | 4,21 | - | | A14UCD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN | GBP | 11,09 | 29.11. | | 4,33 | 4,03 | 3,45 | - | | A2P9AF | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.A(USD) | USD | 10,61 | 29.11. | | 4,12 | 7,06 | 2,61 | - | | A2QCDV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 10,03 | 29.11. | | 4,05 | 8,08 | - | - | | A3D6UR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AX | USD | 9,12 | 29.11. | | 4,01 | 3,76 | - | - | |
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