A3CPQF

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND A

SEK

 138,55

13.11.

 33,04

 33,07

 -  

 -  

A2AGKZ

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(EUR)

EUR

 36,17

13.11.

 32,98

 44,33

 -17,27  

 88,78  

A2JE22

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.AN(EUR)

EUR

 19,49

13.11.

 32,95

 42,68

 8,34  

 80,80  

A2P21M

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.AD FD.

USD

 22,23

13.11.

 32,88

 43,70

 -  

 -  

A2DUKP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND I10

EUR

 157,96

13.11.

 32,84

 37,26

 -  

 -  

A0BMAB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A

USD

 97,98

13.11.

 32,76

 43,83

 24,32  

 117,88  

A2QMUR

SIS III S.T.ROWE P.US L.C.G.E.F.A FD.

USD

 13,26

13.11.

 32,60

 43,51

 -  

 -  

A2PLZK

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 22,59

13.11.

 32,57

 36,91

 43,25  

 105,93  

A2PE0V

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q2(EUR)

EUR

 23,87

13.11.

 32,54

 36,87

 43,02  

 105,60  

A2P749

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.I(EUR)

EUR

 20,93

13.11.

 32,38

 36,71

 42,57  

 -  

A143K3

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.IN(EUR)

EUR

 33,60

13.11.

 31,87

 42,55

 18,31  

 -  

A2ANJK

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.A(EUR)

EUR

 28,79

13.11.

 31,40

 35,55

 39,15  

 -  

A3DJZ4

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND AN

SGD

 15,98

13.11.

 30,56

 41,04

 -  

 -  

A3DW2K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND I9

USD

 17,60

13.11.

 28,94

 39,02

 -  

 -  

A3DVMU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND I

USD

 17,50

13.11.

 28,58

 38,67

 -  

 -  

A12HDS

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(EUR)

EUR

 34,08

13.11.

 28,56

 34,28

 6,50  

 -  

A3DVMV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q

USD

 17,47

13.11.

 28,55

 38,54

 -  

 -  

A3ETFH

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9

USD

 13,03

13.11.

 28,25

 -

 -  

 -  

A2JGCB

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH1(EUR)

EUR

 16,71

13.11.

 28,14

 42,21

 -26,87  

 68,79  

A2AN7D

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QH(EUR)

EUR

 26,78

13.11.

 27,83

 41,84

 -27,33  

 67,17