767360

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.I(USD)

USD

 37,48

29.11.

 35,75

 40,01

 23,53  

 102,70  

A2PEE6

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 22,77

29.11.

 35,86

 40,04

 23,41  

 102,76  

A1WYT4

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(USD)

USD

 53,77

29.11.

 35,68

 39,88

 23,30  

 102,14  

A143BQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND QDQ

USD

 35,43

29.11.

 35,70

 39,93

 23,28  

 -  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 53,07

29.11.

 17,99

 24,40

 22,71  

 51,80  

A0MKKC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND A

USD

 11,08

29.11.

 11,92

 14,46

 22,30  

 48,13  

A3C387

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND A

USD

 12,12

29.11.

 19,41

 24,95

 22,05  

 -  

A143K3

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.IN(EUR)

EUR

 33,50

29.11.

 31,48

 36,40

 22,00  

 -  

A1T64J

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 54,84

29.11.

 16,48

 27,42

 20,85  

 -  

A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 43,40

29.11.

 20,93

 31,48

 20,42  

 74,58  

767358

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND A

USD

 108,98

29.11.

 34,61

 38,70

 20,19  

 93,74  

767359

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND ADQ

USD

 32,62

29.11.

 34,57

 38,63

 19,71  

 92,68  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,68

29.11.

 25,44

 29,37

 19,69  

 62,15  

A1166Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 22,65

29.11.

 19,90

 24,31

 17,30  

 -  

A2JBDZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q1(USD)

USD

 22,99

29.11.

 16,41

 27,72

 16,46  

 76,17  

A2PE0W

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q2(USD)

USD

 20,01

29.11.

 16,20

 27,45

 15,87  

 74,91  

A3C5GV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US HIGH YIELD BOND FUND - S EUR

EUR

 11,55

29.11.

 14,36

 18,22

 15,73  

 -  

A2PFFT

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.I 10(EUR)

EUR

 22,13

29.11.

 25,88

 29,64

 15,62  

 95,32  

767372

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I

USD

 129,39

29.11.

 16,17

 27,43

 15,60  

 73,98  

A1WYT3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q

USD

 39,54

29.11.

 16,12

 27,34

 15,41  

 73,57