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A2DH6B | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.I(USD) | USD | 13,05 | 14.11. |   | 5,41 | 10,03 | 2,59 | 9,94 |  | A2DH6C | T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.Q(USD) | USD | 12,98 | 14.11. | | 5,36 | 9,91 | 2,45 | 9,54 | | A2PXH1 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD) | USD | 12,03 | 14.11. | | 7,89 | 9,07 | 7,51 | - | | A2PXH2 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD) | USD | 12,07 | 14.11. | | 7,96 | 9,23 | 7,77 | - | | A2PXH3 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD) | USD | 12,03 | 14.11. | | 7,89 | 9,07 | 8,38 | - | | A2P9AF | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.A(USD) | USD | 10,56 | 14.11. |  | 3,63 | 8,64 | 0,00 | - | | A2P9AG | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.I(USD) | USD | 10,88 | 14.11. | | 4,21 | 9,35 | 2,06 | - | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,15 | 14.11. | | 2,73 | 7,64 | -3,70 | - | | A2P9AJ | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.Q(USD) | USD | 10,85 | 14.11. | | 4,13 | 9,26 | 1,88 | - | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,65 | 14.11. | | 3,21 | 3,54 | -3,02 | 3,88 | | A14UB9 | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.I(USD) | USD | 12,00 | 14.11. | | 4,99 | 5,63 | 3,63 | 15,72 | | A14UCB | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.IN(GBP) | GBP | 11,27 | 14.11. | | 5,03 | 5,62 | 3,11 | - | | A14UCC | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.Q(USD) | USD | 11,93 | 14.11. | | 4,93 | 5,58 | 3,47 | 14,82 | | A2DGSA | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QD(USD) | USD | 10,24 | 14.11. | | 4,81 | 5,48 | 3,30 | - | | A2ANZQ | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR) | EUR | 9,76 | 14.11. | | 3,72 | 4,16 | -1,41 | 6,78 | | A2QPNE | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN1(EUR) | EUR | 9,66 | 14.11. | | 3,65 | 4,09 | -1,43 | - | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,01 | 14.11. | | 1,66 | 5,36 | 6,17 | 0,92 | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,05 | 14.11. | | 2,22 | 5,94 | 8,02 | 4,05 | | A0M1XQ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(USD) | USD | 13,77 | 14.11. | | -2,55 | 3,22 | -0,29 | - | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,84 | 14.11. | | 2,36 | 6,07 | 8,40 | - | |
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