A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 43,40

29.11.

 20,93

 31,48

 20,42  

 74,58  

A0X87N

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND A

USD

 67,33

29.11.

 26,20

 30,86

 32,15  

 85,69  

A3ETFH

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9

USD

 13,08

29.11.

 28,74

 30,80

 -  

 -  

A3DGX8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I

EUR

 13,59

29.11.

 24,68

 30,55

 -  

 -  

A143K2

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.IN(EUR)

EUR

 24,42

29.11.

 25,42

 29,89

 26,73  

 76,45  

A2JQNZ

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.QN(EUR)

EUR

 19,74

29.11.

 25,33

 29,78

 26,54  

 -  

A2PFFT

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.I 10(EUR)

EUR

 22,13

29.11.

 25,88

 29,64

 15,62  

 95,32  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,68

29.11.

 25,44

 29,37

 19,69  

 62,15  

A2PE0S

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q 2(EUR)

EUR

 22,20

29.11.

 25,57

 29,30

 14,79  

 92,88  

A1H8DJ

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.S(USD)

USD

 43,46

29.11.

 23,92

 29,23

 5,33  

 -  

A12HDR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 42,22

29.11.

 25,47

 29,19

 14,45  

 92,17  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2

EUR

 13,74

29.11.

 23,39

 28,87

 -  

 -  

A2DSDT

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(CHF)

CHF

 18,90

29.11.

 24,10

 28,83

 -27,14  

 46,28  

A2AGK0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

EUR

 13,28

29.11.

 23,31

 28,81

 -  

 -  

A2PY8P

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 15,60

29.11.

 23,22

 28,29

 -  

 -  

A0RB2L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I

USD

 80,77

29.11.

 23,07

 28,27

 2,97  

 69,54  

A1W82X

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 42,11

29.11.

 23,42

 28,27

 7,62  

 -  

A2QDN5

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,55

29.11.

 23,18

 28,19

 -  

 -  

A2ANJE

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.A(EUR)

EUR

 32,24

29.11.

 24,53

 28,14

 11,67  

 84,23  

A2N7PA

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 20,05

29.11.

 22,93

 28,12

 2,61  

 68,49