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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Fondstyp: alle
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A2JBDZ | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q1(USD) | USD | 22,63 | 13.11. | | 14,58 | 33,27 | 9,06 | 79,60 | | A1166Y | T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(USD) | USD | 17,13 | 13.11. | | 20,97 | 30,27 | 8,97 | 58,46 | | A12HDN | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 17,07 | 13.11. | | 12,60 | 14,72 | 8,93 | - | | A12HDR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND Q | EUR | 41,75 | 13.11. | | 24,07 | 30,22 | 8,84 | 95,92 | | A2PE0W | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q2(USD) | USD | 19,70 | 13.11. | | 14,40 | 33,02 | 8,54 | 78,44 | | A2QJHJ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR) | EUR | 10,84 | 13.11. | | 2,36 | 5,76 | 8,40 | - | | A2PXH3 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD) | USD | 12,03 | 13.11. | | 7,89 | 9,26 | 8,38 | - | | A2JE22 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.AN(EUR) | EUR | 19,49 | 13.11. | | 32,95 | 42,68 | 8,34 | 80,80 | | 767372 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | USD | 127,43 | 13.11. | | 14,41 | 33,04 | 8,33 | 77,45 | | A1WYT3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q | USD | 38,94 | 13.11. | | 14,36 | 32,95 | 8,17 | 77,00 | | A2DUKN | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR) | EUR | 11,05 | 13.11. | | 2,22 | 5,64 | 8,02 | 4,25 | | A2PXH2 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD) | USD | 12,07 | 13.11. | | 7,96 | 9,33 | 7,77 | - | | A12HDG | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,27 | 13.11. | | 2,08 | 5,50 | 7,73 | - | | A2H8YP | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH YIE.B.F.Q1(USD) | USD | 13,15 | 13.11. | | 6,74 | 13,36 | 7,61 | 19,98 | | A2PXH1 | T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD) | USD | 12,03 | 13.11. | | 7,89 | 9,26 | 7,51 | - | | 767352 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I | USD | 40,82 | 13.11. | | 6,64 | 13,29 | 7,34 | 19,32 | | A2H8YQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND QDQ1 | USD | 8,86 | 13.11. | | 6,69 | 13,34 | 7,27 | 19,60 | | A1T64F | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Q | USD | 16,69 | 13.11. | | 6,51 | 13,23 | 6,99 | 18,71 | | A14STX | T.ROWE P.F.S.CONTIN.EUROP.EQ.F.QH(USD) | USD | 20,82 | 13.11. | | 8,21 | 15,73 | 6,88 | - | | A12HDS | T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 34,08 | 13.11. | | 28,56 | 34,28 | 6,50 | - | |
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