A3DJZ0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND AN

SGD

 12,52

29.11.

 16,68

 20,85

 -  

 -  

A2AGKW

T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.I(EUR)

EUR

 18,97

29.11.

 18,41

 20,22

 34,16  

 -  

A14YHT

T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(EUR)

EUR

 19,07

29.11.

 18,37

 20,16

 33,92  

 61,47  

A1T64Q

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q

EUR

 19,80

29.11.

 18,35

 20,15

 33,96  

 61,37  

A3E4AU

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS ID (GBP)

GBP

 11,40

29.11.

 10,25

 19,12

 -  

 -  

A3DQVR

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS I (GBP)

GBP

 11,17

29.11.

 10,16

 19,08

 -  

 -  

A3C5BC

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS Q

USD

 9,58

29.11.

 9,86

 19,01

 -  

 -  

A3C5GV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US HIGH YIELD BOND FUND - S EUR

EUR

 11,55

29.11.

 14,36

 18,22

 15,73  

 -  

A3C5BA

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.I(USD)

USD

 10,04

29.11.

 11,06

 18,12

 -3,09  

 -  

A3C5BB

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.Q(USD)

USD

 10,02

29.11.

 11,09

 18,02

 -3,28  

 -  

A0RB2J

T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.I(USD)

USD

 32,84

29.11.

 7,74

 18,00

 -7,93  

 -  

A3C5BD

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE HEALTH SCIENCES EQUITY FUND CLASS A

USD

 9,32

29.11.

 9,01

 17,97

 -  

 -  

A2AK3G

T.ROWE P.F.S.GL.REAL ESTATE SEC.F.Q(USD)

USD

 12,44

29.11.

 7,71

 17,91

 -8,19  

 9,22  

A12HDM

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR)

EUR

 15,89

29.11.

 13,02

 17,70

 8,98  

 -  

A3C5A9

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.A(USD)

USD

 9,76

29.11.

 10,16

 17,17

 -5,61  

 -  

A2ANJB

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.A(EUR)

EUR

 12,20

29.11.

 12,44

 17,08

 7,39  

 4,90  

A0RB2H

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND A

USD

 28,33

29.11.

 6,87

 16,92

 -10,46  

 4,81  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 9,30

29.11.

 12,93

 16,06

 12,83  

 15,42  

A2N5V4

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.AH(USD)

USD

 14,80

29.11.

 15,53

 15,99

 9,96  

 40,15  

A2DU70

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.I(USD)

USD

 15,97

29.11.

 11,99

 15,98

 9,46  

 36,15