A2DW8B

T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.AX(USD)

USD

 8,17

29.11.

 5,57

 8,31

 3,08  

 7,12  

A2JHT2

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I(USD)

USD

 11,95

29.11.

 6,79

 9,73

 -0,25  

 6,89  

A2DWVN

T.ROWE P.F.S.EUROP.HIGH YIE.B.F.AX(EUR)

EUR

 7,33

29.11.

 4,52

 8,38

 0,94  

 6,84  

A14UCA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND IN

EUR

 10,15

29.11.

 3,26

 2,94

 -0,59  

 6,73  

914775

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN

EUR

 25,89

29.11.

 5,16

 8,96

 1,45  

 6,67  

A1J4VL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND AN

SEK

 145,67

29.11.

 4,72

 8,43

 1,12  

 6,59  

A2ANZQ

T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR)

EUR

 9,71

29.11.

 3,19

 2,86

 -0,72  

 6,47  

A2PRQG

T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD)

USD

 10,47

29.11.

 1,65

 2,75

 -1,23  

 5,76  

A2PRQH

T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.Q(USD)

USD

 10,43

29.11.

 1,56

 2,66

 -1,51  

 5,35  

A1JA6T

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND A

USD

 15,69

29.11.

 7,32

 10,65

 0,97  

 5,02  

A2ANJB

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.A(EUR)

EUR

 12,20

29.11.

 12,44

 17,08

 7,39  

 4,90  

A2DUKN

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR)

EUR

 11,11

29.11.

 2,78

 4,91

 10,88  

 4,81  

A0RB2H

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND A

USD

 28,33

29.11.

 6,87

 16,92

 -10,46  

 4,81  

A2DWVL

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.AX(USD)

USD

 7,50

29.11.

 7,35

 10,61

 0,86  

 4,52  

A2JPY6

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD)

USD

 11,47

29.11.

 7,90

 13,34

 2,69  

 4,46  

A2JHT1

T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.A(USD)

USD

 11,56

29.11.

 6,35

 9,26

 -1,53  

 4,33  

A0DP3A

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND I

USD

 26,71

29.11.

 7,83

 13,27

 2,49  

 3,85  

A0MKJ8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

USD

 16,36

29.11.

 4,67

 7,42

 -19,57  

 3,74  

A14UXU

T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR)

EUR

 9,60

29.11.

 2,67

 2,24

 -2,34  

 3,56  

A2PRQF

T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.A(USD)

USD

 10,25

29.11.

 1,18

 2,40

 -2,38  

 3,54