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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A3EUCT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND Q1 | USD | 11,59 | 13.11. | | 7,02 | 16,48 | - | - | | A2JPY6 | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | USD | 11,38 | 13.11. | | 7,06 | 16,48 | -0,96 | 3,45 | | A0DP3A | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND I | USD | 26,49 | 13.11. | | 6,94 | 16,44 | -1,19 | 2,71 | | A2ABBF | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | USD | 13,45 | 13.11. | | 6,83 | 16,35 | -1,39 | 2,36 | | A2PLZL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ | USD | 7,88 | 13.11. | | 6,90 | 16,33 | -1,36 | 2,30 | | A2ANZH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND IN | GBP | 12,39 | 13.11. | | 6,90 | 16,23 | -2,82 | - | | A3C5GV | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US HIGH YIELD BOND FUND - S EUR | EUR | 11,44 | 13.11. | | 13,27 | 16,14 | 14,40 | - | | A2JK2B | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.AN(EUR) | EUR | 12,30 | 13.11. | | 8,85 | 15,93 | -3,45 | 19,65 | | A114WH | T.ROWE P.F.S.ASIAN OPP.EQ.F.A(USD) | USD | 16,83 | 13.11. | | 9,86 | 15,91 | -18,34 | 10,80 | | A2AGKW | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.I(EUR) | EUR | 18,42 | 13.11. | | 14,98 | 15,85 | 28,27 | - | | A2DWVK | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.AX(USD) | USD | 6,12 | 13.11. | | 6,41 | 15,83 | -3,12 | -1,11 | | A1T64Q | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q | EUR | 19,23 | 13.11. | | 14,94 | 15,77 | 28,03 | 54,83 | | A14YHT | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 18,52 | 13.11. | | 14,96 | 15,75 | 27,99 | 54,98 | | A14STX | T.ROWE P.F.S.CONTIN.EUROP.EQ.F.QH(USD) | USD | 20,82 | 13.11. | | 8,21 | 15,73 | 6,88 | - | | A0DP28 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A | USD | 20,93 | 13.11. | | 6,35 | 15,70 | -3,06 | -0,52 | | A3E4AR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND I1 | USD | 9,63 | 13.11. | | 14,64 | 15,47 | - | - | | A2ANJF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND SDQ | USD | 9,38 | 13.11. | | 8,64 | 15,44 | -2,14 | -4,19 | | A0RC40 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | EUR | 63,33 | 13.11. | | 1,96 | 15,44 | -26,95 | 19,56 | | A1W963 | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 20,63 | 13.11. | | 1,88 | 15,38 | -27,10 | - | | A2P9AP | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.I(USD) | USD | 8,75 | 13.11. | | 14,53 | 15,28 | -28,98 | - | |
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