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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A3CMGT | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I9(USD) | USD | 9,92 | 29.11. |   | 6,90 | 9,73 | 0,00 | - |  | A2P0E3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND QDQN (GBP) | GBP | 8,25 | 29.11. | | 7,65 | 10,93 | -0,10 | - | | A2ANJF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND SDQ | USD | 9,40 | 29.11. |  | 8,87 | 12,97 | -0,15 | -4,25 | | A2P580 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.AN(EUR) | EUR | 10,91 | 29.11. | | 6,23 | 9,98 | -0,18 | - | | A2JHT2 | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.I(USD) | USD | 11,95 | 29.11. | | 6,79 | 9,73 | -0,25 | 6,89 | | A14XYW | T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.A(USD) | USD | 16,62 | 29.11. |  | 5,86 | 10,95 | -0,48 | 15,42 | | A2JHT3 | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.Q(USD) | USD | 11,89 | 29.11. | | 6,73 | 9,59 | -0,50 | - | | A2DHFC | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR) | EUR | 11,27 | 29.11. | | 5,72 | 8,68 | -0,53 | 2,45 | | 767364 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 21,65 | 29.11. | | 5,76 | 8,74 | -0,55 | 2,07 | | A14UCA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND IN | EUR | 10,15 | 29.11. | | 3,26 | 2,94 | -0,59 | 6,73 | | A2ANZQ | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 3,19 | 2,86 | -0,72 | 6,47 | | A2QPNE | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.QN1(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. | | 3,11 | 2,78 | -0,72 | - | | A1XEE1 | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,29 | 29.11. | | 5,67 | 8,66 | -0,81 | - | | A2JPDL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND QDQ9 | EUR | 9,87 | 29.11. | | 5,63 | 8,66 | -0,82 | 2,03 | | A2JPDM | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.QN(EUR) | EUR | 17,86 | 29.11. | | 17,73 | 21,91 | -0,83 | 65,52 | | A2DMBY | T.ROWE P.F.S.EUROP.EQ.F.I(USD) | USD | 16,69 | 29.11. | | 3,09 | 8,10 | -1,07 | 28,19 | | A2JCM1 | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(JPY) | JPY | 12,555,00 | 29.11. | | 11,37 | 11,24 | -1,09 | 25,55 | | A14UB6 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.I(USD) | USD | 13,30 | 29.11. | | 5,64 | 9,83 | -1,19 | - | | A2PRQG | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD) | USD | 10,47 | 29.11. | | 1,65 | 2,75 | -1,23 | 5,76 | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,20 | 29.11. | | 3,24 | 6,14 | -1,26 | - | |
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