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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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767364 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND I | EUR | 21,45 | 13.11. |   | 4,79 | 9,61 | -2,01 | 1,18 |  | A2DHFC | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.I9(EUR) | EUR | 11,16 | 13.11. | | 4,69 | 9,52 | -2,02 | 1,55 | | A2P580 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.AN(EUR) | EUR | 10,90 | 13.11. | | 6,13 | 12,26 | -2,07 | - | | A2ANJF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND SDQ | USD | 9,38 | 13.11. | | 8,64 | 15,44 | -2,14 | -4,19 | | A1XEE1 | T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,18 | 13.11. | | 4,73 | 9,53 | -2,25 | - | | A2JPDL | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND QDQ9 | EUR | 9,78 | 13.11. | | 4,67 | 9,53 | -2,27 | 1,10 | | A2DXSC | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.AH(EUR) | EUR | 14,48 | 13.11. | | 14,56 | 17,25 | -2,43 | 32,12 | | A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,98 | 13.11. | | 3,01 | 8,42 | -2,44 | - | | A2JQAX | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.AX(USD) | USD | 8,41 | 13.11. | | 5,96 | 11,93 | -2,62 | 2,51 | | A1W82V | T.ROWE P.F.S.CONTIN.EUROP.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 24,53 | 13.11. | | 1,45 | 8,68 | -2,62 | - | | A2JHT1 | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.A(USD) | USD | 11,52 | 13.11. | | 5,98 | 12,06 | -2,62 | 4,44 | | A14UB6 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.I(USD) | USD | 13,18 | 13.11. | | 4,69 | 12,27 | -2,73 | - | | A2ANZH | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND IN | GBP | 12,39 | 13.11. | | 6,90 | 16,23 | -2,82 | - | | A14V9S | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND ADQ | EUR | 12,67 | 13.11. | | 5,15 | 13,02 | -2,91 | 27,04 | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,66 | 13.11. |  | 3,32 | 3,32 | -2,91 | 3,54 | | A0M1XN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND A | EUR | 19,05 | 13.11. | | 5,19 | 13,06 | -2,95 | 27,00 | | A14UB7 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.Q(USD) | USD | 13,10 | 13.11. | | 4,63 | 12,25 | -2,96 | - | | A0DP28 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND A | USD | 20,93 | 13.11. | | 6,35 | 15,70 | -3,06 | -0,52 | | 767362 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND A | EUR | 16,47 | 13.11. | | 4,44 | 9,15 | -3,06 | -0,72 | | A2PRQG | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD) | USD | 10,36 | 13.11. | | 0,58 | -0,58 | -3,09 | 5,07 | |
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