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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2P9AQ | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.Q(USD) | USD | 8,72 | 13.11. | | 14,44 | 15,19 | -29,11 | - | | A14YPQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR) | EUR | 9,30 | 13.11. | | 12,35 | 15,01 | 11,95 | 15,17 | | A2JENR | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(JPY) | JPY | 13,457,00 | 13.11. | | 12,73 | 14,99 | -4,30 | 34,72 | | A0MKKE | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I | USD | 17,93 | 13.11. | | 10,00 | 14,86 | 18,74 | 49,42 | | A2JAU1 | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(USD) | USD | 13,65 | 13.11. | | 9,90 | 14,80 | 18,49 | 48,85 | | A14UB3 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.I(USD) | USD | 15,16 | 13.11. | | 8,05 | 14,76 | 5,79 | 14,85 | | A12HDN | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 17,07 | 13.11. | | 12,60 | 14,72 | 8,93 | - | | A14UB4 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.Q(USD) | USD | 15,03 | 13.11. | | 7,97 | 14,65 | 5,47 | 14,21 | | A2JRMC | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.QN 10(EUR) | EUR | 9,79 | 13.11. | | 5,61 | 14,64 | -6,94 | -5,50 | | A0DP3B | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 9,40 | 13.11. | | 5,50 | 14,63 | -7,11 | -6,00 | | A2P0ZJ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND QX | USD | 8,05 | 13.11. | | 7,90 | 14,53 | -4,88 | - | | A2JHT8 | T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.I(USD) | USD | 13,14 | 13.11. | | 7,79 | 14,46 | 4,12 | 21,11 | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 55,14 | 13.11. | | 1,14 | 14,37 | -28,92 | 14,68 | | A2JHT9 | T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.Q(USD) | USD | 13,06 | 13.11. | | 7,67 | 14,36 | 3,73 | 20,59 | | A14UXT | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND QDMN (GBP) | GBP | 8,16 | 13.11. | | 7,69 | 14,19 | 3,68 | - | | A2P9AN | T.ROWE P.F.S.CHINA EVOL.EQ.F.A(USD) | USD | 8,40 | 13.11. | | 13,51 | 14,13 | -31,03 | - | | A2DWVM | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.AX(USD) | USD | 7,56 | 13.11. | | 7,51 | 14,11 | 3,84 | 10,70 | | A0MNMX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND I | EUR | 22,61 | 13.11. | | 6,05 | 14,08 | -0,22 | 33,00 | | A3EW1R | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND IDQ1 | USD | 10,87 | 13.11. | | 7,95 | 14,02 | - | - | | A1W60W | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND Q | EUR | 19,86 | 13.11. | | 5,98 | 14,01 | -0,45 | 32,49 | |
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