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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2DWVK | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.AX(USD) | USD | 6,12 | 13.11. |   | 6,41 | 15,83 | -3,12 | -1,11 |  | A2PRQH | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.Q(USD) | USD | 10,32 | 13.11. | | 0,49 | -0,67 | -3,28 | 4,67 | | A2JK2B | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.AN(EUR) | EUR | 12,30 | 13.11. | | 8,85 | 15,93 | -3,45 | 19,65 | | A2P9AH | T.ROWE P.F.S.DYN.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,17 | 13.11. | | 2,94 | 8,19 | -3,51 | - | | A14UB5 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.A(USD) | USD | 12,61 | 13.11. | | 4,13 | 11,69 | -4,11 | 1,94 | | A0RB2K | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND A | USD | 69,39 | 13.11. | | 21,95 | 31,90 | -4,14 | 66,08 | | A2PRQF | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.A(USD) | USD | 10,15 | 13.11. | | 0,20 | -0,88 | -4,15 | 2,94 | | A2JENR | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(JPY) | JPY | 13,457,00 | 13.11. | | 12,73 | 14,99 | -4,30 | 34,72 | | A2PU98 | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,09 | 13.11. | | 6,43 | 12,11 | -4,36 | 0,90 | | A14XYW | T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.A(USD) | USD | 16,84 | 13.11. | | 7,26 | 16,70 | -4,54 | 15,82 | | A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 13.11. | | 2,14 | 7,41 | -4,58 | 2,60 | | A2P0ZJ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND QX | USD | 8,05 | 13.11. | | 7,90 | 14,53 | -4,88 | - | | A2ANZP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF) | CHF | 9,10 | 13.11. |  | 1,34 | 1,22 | -6,09 | 0,55 | | A3C5BA | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.I(USD) | USD | 10,05 | 13.11. | | 11,17 | 25,47 | -6,16 | - | | A0CAFD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND JDM | USD | 9,50 | 13.11. | | 2,43 | 9,15 | -6,44 | 0,13 | | A3C5BB | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.Q(USD) | USD | 10,02 | 13.11. | | 11,09 | 25,25 | -6,44 | - | | A2JPDM | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.QN(EUR) | EUR | 17,73 | 13.11. | | 16,88 | 26,73 | -6,83 | 69,02 | | A2JCM1 | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(JPY) | JPY | 12,603,00 | 13.11. | | 11,80 | 13,90 | -6,89 | 28,68 | | A2JRMC | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.QN 10(EUR) | EUR | 9,79 | 13.11. | | 5,61 | 14,64 | -6,94 | -5,50 | | A0DP3B | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 9,40 | 13.11. | | 5,50 | 14,63 | -7,11 | -6,00 | |
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