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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2AGKV | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,35 | 13.11. |   | 2,35 | 5,21 | -23,22 | -10,37 |  | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,55 | 13.11. | | 1,27 | 5,18 | -11,16 | -7,55 | | A12DV3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND SDQ | USD | 5,55 | 13.11. | | -1,86 | 5,16 | -7,25 | - | | A0Q5SU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND SDQ | USD | 7,95 | 13.11. | | -2,58 | 5,12 | -16,07 | - | | A14UCD | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN | GBP | 11,15 | 13.11. |  | 4,89 | 5,09 | 2,67 | - | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,01 | 13.11. |  | 1,66 | 5,06 | 6,17 | 1,10 | | A14UB8 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A | USD | 11,38 | 13.11. | | 4,50 | 4,88 | 2,06 | 11,68 | | A3D6UR | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AX | USD | 9,20 | 13.11. | | 4,58 | 4,87 | - | - | | A3D6US | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | GBP | 9,14 | 13.11. | | 4,46 | 4,84 | - | - | | 767368 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.I(USD) | USD | 14,85 | 13.11. | | -2,81 | 4,80 | -16,81 | - | | A0M1XQ | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(USD) | USD | 13,81 | 13.11. | | -2,26 | 4,78 | 0,00 | - | | A2JPY9 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 9,36 | 13.11. | | -2,90 | 4,70 | -17,02 | -9,74 | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,59 | 13.11. | | -0,52 | 4,69 | -12,34 | -7,61 | | A12HDL | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.QB(EUR) | EUR | 9,91 | 13.11. | | -0,60 | 4,65 | -12,46 | - | | A2QCDU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND IB | EUR | 10,39 | 13.11. | | 0,97 | 4,42 | - | - | | 767356 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND I | USD | 34,58 | 13.11. | | -2,07 | 4,35 | -28,86 | -13,72 | | 767366 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A | USD | 15,95 | 13.11. | | -3,16 | 4,32 | -17,83 | -11,19 | | A1T64G | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q(USD) | USD | 11,44 | 13.11. | | -2,14 | 4,19 | -29,03 | -13,98 | | A14UCA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND IN | EUR | 10,21 | 13.11. | | 3,87 | 4,08 | -1,26 | 6,69 | | A2ANJC | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.A(EUR) | EUR | 12,00 | 13.11. | | 1,44 | 4,08 | -25,60 | -14,89 | |
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