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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 13.11. | | 2,14 | 7,41 | -4,58 | 2,60 | | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,07 | 13.11. | | 2,13 | 8,75 | -7,61 | -2,04 | | A12HDG | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,27 | 13.11. | | 2,08 | 5,50 | 7,73 | - | | A0RC40 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | EUR | 63,33 | 13.11. | | 1,96 | 15,44 | -26,95 | 19,56 | | A1W963 | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 20,63 | 13.11. | | 1,88 | 15,38 | -27,10 | - | | A14YHU | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.QN(GBP) | GBP | 10,37 | 13.11. | | 1,87 | 8,36 | -9,11 | - | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,59 | 13.11. | | 1,80 | 8,36 | -8,40 | -3,62 | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,01 | 13.11. | | 1,66 | 5,06 | 6,17 | 1,10 | | A12HDK | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(EUR) | EUR | 11,62 | 13.11. | | 1,57 | 5,54 | -10,34 | - | | A1W82V | T.ROWE P.F.S.CONTIN.EUROP.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 24,53 | 13.11. | | 1,45 | 8,68 | -2,62 | - | | A2ANJC | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.A(EUR) | EUR | 12,00 | 13.11. | | 1,44 | 4,08 | -25,60 | -14,89 | | A2DMBY | T.ROWE P.F.S.EUROP.EQ.F.I(USD) | USD | 16,41 | 13.11. | | 1,36 | 13,09 | -7,65 | 27,80 | | A2ANZP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF) | CHF | 9,10 | 13.11. | | 1,34 | 1,22 | -6,09 | 0,55 | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,55 | 13.11. | | 1,27 | 5,18 | -11,16 | -7,55 | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 55,14 | 13.11. | | 1,14 | 14,37 | -28,92 | 14,68 | | A2QCDU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND IB | EUR | 10,39 | 13.11. | | 0,97 | 4,42 | - | - | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,12 | 13.11. | | 0,77 | 6,29 | -7,51 | - | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 10,88 | 13.11. | | 0,74 | 6,98 | -12,54 | -9,41 | | A3D6UN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ0 | USD | 9,77 | 13.11. | | 0,60 | -0,48 | - | - | | A2PRQG | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD) | USD | 10,36 | 13.11. | | 0,58 | -0,58 | -3,09 | 5,07 | |
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