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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A12HDG | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR) | EUR | 12,34 | 29.11. |   | 2,66 | 4,93 | 10,57 | - |  | A3D6UQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AXN | SGD | 9,07 | 29.11. |  | 2,47 | 2,08 | - | - | | A3D6UP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND AN | SGD | 9,63 | 29.11. | | 2,45 | 2,12 | - | - | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,07 | 29.11. | | 2,22 | 4,43 | 8,96 | 1,65 | | A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 29.11. | | 2,14 | 5,53 | -3,62 | 1,96 | | A2QME4 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(USD) | USD | 9,22 | 29.11. |  | 1,88 | 5,01 | -6,21 | - | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 11,00 | 29.11. | | 1,85 | 5,26 | -11,50 | -8,86 | | A0RC40 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | EUR | 63,15 | 29.11. | | 1,67 | 8,82 | -24,49 | 17,03 | | A2PRQG | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.I(USD) | USD | 10,47 | 29.11. | | 1,65 | 2,75 | -1,23 | 5,76 | | A3D6UN | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ0 | USD | 9,87 | 29.11. | | 1,63 | 2,71 | - | - | | A1W963 | T.ROWE P.F.S.EURO.SM.CO.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 20,57 | 29.11. | | 1,58 | 8,72 | -24,65 | - | | A2PRQH | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.Q(USD) | USD | 10,43 | 29.11. | | 1,56 | 2,66 | -1,51 | 5,35 | | A2PRQF | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.A(USD) | USD | 10,25 | 29.11. | | 1,18 | 2,40 | -2,38 | 3,54 | | A2QCDU | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND IB | EUR | 10,41 | 29.11. | | 1,17 | 3,07 | - | - | | A2AGKV | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,16 | 29.11. | | 1,00 | 3,28 | -19,82 | -12,27 | | A2PE0Q | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. | | 0,95 | 3,22 | -19,72 | -11,83 | | A0RC4Z | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A | EUR | 54,97 | 29.11. | | 0,83 | 7,85 | -26,52 | 12,25 | | A2ANZP | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND QN (CHF) | CHF | 9,04 | 29.11. | | 0,67 | 0,22 | -5,54 | 0,56 | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,69 | 29.11. | | 0,52 | 3,30 | -11,18 | -6,92 | | A12HDL | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.QB(EUR) | EUR | 10,02 | 29.11. | | 0,50 | 3,41 | -11,25 | - | |
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