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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2ANJE | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.A(EUR) | EUR | 32,24 | 29.11. | | 24,53 | 28,14 | 11,67 | 84,23 | | A2N7N9 | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q(USD) | USD | 21,90 | 29.11. | | 19,61 | 24,15 | 7,25 | 84,19 | | A2JBD0 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1 | EUR | 25,64 | 29.11. | | 22,10 | 32,85 | 24,35 | 83,80 | | A2JBDW | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(EUR) | EUR | 22,93 | 29.11. | | 33,47 | 38,38 | -11,91 | 82,85 | | A2AGKZ | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(EUR) | EUR | 36,24 | 29.11. | | 33,24 | 38,16 | -12,36 | 81,38 | | 541554 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND A | USD | 83,59 | 29.11. | | 18,69 | 23,13 | 4,66 | 76,84 | | A2AN7C | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(GBP) | GBP | 32,09 | 29.11. | | 27,34 | 32,82 | -14,08 | 76,51 | | A143K2 | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.IN(EUR) | EUR | 24,42 | 29.11. | | 25,42 | 29,89 | 26,73 | 76,45 | | A2JBDZ | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q1(USD) | USD | 22,99 | 29.11. | | 16,41 | 27,72 | 16,46 | 76,17 | | A2JBDV | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(USD) | USD | 20,57 | 29.11. | | 27,21 | 33,05 | -17,46 | 75,66 | | A2JBDX | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD1(USD) | USD | 20,53 | 29.11. | | 27,20 | 33,05 | -17,48 | 75,62 | | A2PE0W | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q2(USD) | USD | 20,01 | 29.11. | | 16,20 | 27,45 | 15,87 | 74,91 | | A1W6FZ | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR) | EUR | 43,40 | 29.11. | | 20,93 | 31,48 | 20,42 | 74,58 | | A14UXW | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I(USD) | USD | 35,15 | 29.11. | | 27,03 | 32,79 | -17,84 | 74,27 | | A2JE22 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.AN(EUR) | EUR | 19,46 | 29.11. | | 32,74 | 36,47 | 11,14 | 74,06 | | A14UXX | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q | USD | 35,02 | 29.11. | | 27,02 | 32,80 | -17,89 | 74,06 | | 767372 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | USD | 129,39 | 29.11. | | 16,17 | 27,43 | 15,60 | 73,98 | | A1WYT3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q | USD | 39,54 | 29.11. | | 16,12 | 27,34 | 15,41 | 73,57 | | A2DNU8 | T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.QD(USD) | USD | 25,39 | 29.11. | | 26,89 | 32,65 | -18,07 | 73,31 | | A0RB2L | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I | USD | 80,77 | 29.11. | | 23,07 | 28,27 | 2,97 | 69,54 | |
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