A2PE0S

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q 2(EUR)

EUR

 22,20

29.11.

 25,57

 29,30

 14,79  

 92,88  

A12HDR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 42,22

29.11.

 25,47

 29,19

 14,45  

 92,17  

767370

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A

USD

 90,26

29.11.

 15,26

 26,33

 12,87  

 67,55  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 9,30

29.11.

 12,93

 16,06

 12,83  

 15,42  

A1XD2V

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 48,21

29.11.

 20,01

 24,28

 12,48  

 -  

A11660

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(USD)

USD

 17,06

29.11.

 19,55

 24,25

 12,16  

 55,66  

A1166Y

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.Q(USD)

USD

 16,92

29.11.

 19,49

 24,23

 11,90  

 54,95  

A2ANJE

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.A(EUR)

EUR

 32,24

29.11.

 24,53

 28,14

 11,67  

 84,23  

767353

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Z

USD

 49,62

29.11.

 7,59

 11,83

 11,26  

 23,16  

A2JE22

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.AN(EUR)

EUR

 19,46

29.11.

 32,74

 36,47

 11,14  

 74,06  

A2QJHJ

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR)

EUR

 10,89

29.11.

 2,83

 5,01

 11,12  

 -  

A2DUKN

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I(EUR)

EUR

 11,11

29.11.

 2,78

 4,91

 10,88  

 4,81  

A2DLG3

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.QN(GBP)

GBP

 22,42

29.11.

 15,39

 26,38

 10,83  

 61,64  

A12HDG

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.Q(EUR)

EUR

 12,34

29.11.

 2,66

 4,93

 10,57  

 -  

A2PXH2

T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD)

USD

 12,05

29.11.

 7,78

 7,97

 10,35  

 20,50  

A2PXH1

T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD)

USD

 12,02

29.11.

 7,80

 8,00

 10,17  

 20,20  

A2PXH3

T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.Q(USD)

USD

 12,02

29.11.

 7,80

 8,00

 10,17  

 -  

A2N5V4

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.AH(USD)

USD

 14,80

29.11.

 15,53

 15,99

 9,96  

 40,15  

A12HDS

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(EUR)

EUR

 34,22

29.11.

 29,08

 33,41

 9,86  

 -  

A2H8YP

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH YIE.B.F.Q1(USD)

USD

 13,20

29.11.

 7,14

 11,30

 9,63  

 20,11