A12HDR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND Q

EUR

 42,22

29.11.

 25,47

 29,19

 14,45  

 92,17  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,68

29.11.

 25,44

 29,37

 19,69  

 62,15  

A143K2

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.IN(EUR)

EUR

 24,42

29.11.

 25,42

 29,89

 26,73  

 76,45  

A2JQNZ

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.QN(EUR)

EUR

 19,74

29.11.

 25,33

 29,78

 26,54  

 -  

A3DGX8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I

EUR

 13,59

29.11.

 24,68

 30,55

 -  

 -  

A2ANJE

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.A(EUR)

EUR

 32,24

29.11.

 24,53

 28,14

 11,67  

 84,23  

A2DSDT

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.AH(CHF)

CHF

 18,90

29.11.

 24,10

 28,83

 -27,14  

 46,28  

A1H8DJ

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.S(USD)

USD

 43,46

29.11.

 23,92

 29,23

 5,33  

 -  

A2AHFS

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.I9(USD)

USD

 31,90

6.11.

 23,50

 43,37

 -22,55  

 -  

A1W82X

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 42,11

29.11.

 23,42

 28,27

 7,62  

 -  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND ID2

EUR

 13,74

29.11.

 23,39

 28,87

 -  

 -  

A2AGK0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

EUR

 13,28

29.11.

 23,31

 28,81

 -  

 -  

A2PY8P

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND I

USD

 15,60

29.11.

 23,22

 28,29

 -  

 -  

A2QDN5

SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY NET ZERO TRANSITION FUND CLASS Q

USD

 13,55

29.11.

 23,18

 28,19

 -  

 -  

A0RB2L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I

USD

 80,77

29.11.

 23,07

 28,27

 2,97  

 69,54  

A2N7PA

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 20,05

29.11.

 22,93

 28,12

 2,61  

 68,49  

A2ASBE

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(EUR)

EUR

 20,79

29.11.

 22,29

 27,62

 31,83  

 62,30  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 25,64

29.11.

 22,10

 32,85

 24,35  

 83,80  

A3D889

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND ID2

EUR

 14,13

29.11.

 22,06

 32,83

 -  

 -  

A0RB2K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND A

USD

 69,43

29.11.

 22,02

 27,07

 0,10  

 61,77