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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A12HDN | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q(EUR) | EUR | 17,15 | 29.11. |   | 13,13 | 15,72 | 9,51 | - |  | A2DU70 | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.I(USD) | USD | 15,97 | 29.11. | | 11,99 | 15,98 | 9,46 | 36,15 | | 767352 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I | USD | 40,96 | 29.11. | | 7,00 | 11,15 | 9,31 | 19,42 | | A2ANZK | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.I(USD) | USD | 18,33 | 29.11. | | 11,50 | 15,57 | 9,30 | 35,18 | | A2H8YQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND QDQ1 | USD | 8,89 | 29.11. |  | 7,06 | 11,20 | 9,29 | 19,76 | | A2DU71 | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.Q(USD) | USD | 15,88 | 29.11. | | 11,91 | 15,83 | 9,22 | 35,61 | | A2ANZL | T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.Q(USD) | USD | 18,21 | 29.11. | | 11,44 | 15,47 | 9,11 | 34,69 | | A12HDM | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | EUR | 15,89 | 29.11. | | 13,02 | 17,70 | 8,98 | - | | A1T64F | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Q | USD | 16,75 | 29.11. | | 6,89 | 11,07 | 8,98 | 18,79 | | A2DV2T | T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.A(EUR) | EUR | 11,07 | 29.11. | | 2,22 | 4,43 | 8,96 | 1,65 | | A2PZ21 | T.ROWE P.F.S.MULTI-ASSET GL.IN.F.I(USD) | USD | 12,00 | 29.11. | | 10,60 | 14,61 | 8,70 | - | | A1166X | T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.A(USD) | USD | 15,35 | 29.11. | | 18,35 | 22,90 | 8,48 | 47,45 | | A2PZ22 | T.ROWE P.F.S.MULTI-ASSET GL.IN.F.Q(USD) | USD | 11,95 | 29.11. | | 10,44 | 14,46 | 8,34 | - | | A14UB3 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.I(USD) | USD | 15,19 | 29.11. | | 8,27 | 12,35 | 7,96 | 14,81 | | A2PE0X | T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.QN2(EUR) | EUR | 17,71 | 29.11. | | 14,33 | 25,16 | 7,73 | 58,13 | | A1W82X | T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 42,11 | 29.11. |  | 23,42 | 28,27 | 7,62 | - | | A14UB4 | T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.Q(USD) | USD | 15,06 | 29.11. | | 8,19 | 12,22 | 7,57 | 14,18 | | A2QGRZ | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q1(USD) | USD | 12,98 | 29.11. | | 19,74 | 24,33 | 7,54 | - | | 541556 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND I | USD | 51,35 | 29.11. | | 19,67 | 24,24 | 7,54 | 85,05 | | A2ANJB | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | EUR | 12,20 | 29.11. | | 12,44 | 17,08 | 7,39 | 4,90 | |
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