A2JENR

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(JPY)

JPY

 13,412,00

29.11.

 12,36

 12,31

 1,68  

 31,45  

A2DU7Z

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.A(USD)

USD

 15,05

29.11.

 11,15

 15,06

 7,04  

 30,76  

A2ANZJ

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.A(USD)

USD

 17,15

29.11.

 10,72

 14,72

 6,92  

 30,02  

A2DXSC

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.AH(EUR)

EUR

 14,42

29.11.

 14,08

 14,26

 3,67  

 28,87  

A2DMBY

T.ROWE P.F.S.EUROP.EQ.F.I(USD)

USD

 16,69

29.11.

 3,09

 8,10

 -1,07  

 28,19  

A14V9S

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND ADQ

EUR

 12,92

29.11.

 7,22

 11,52

 2,73  

 27,72  

A0M1XN

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND A

EUR

 19,43

29.11.

 7,29

 11,47

 2,75  

 27,66  

A2PRQB

T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.A(EUR)

EUR

 13,62

29.11.

 6,07

 9,93

 -4,35  

 26,93  

A2JCM1

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(JPY)

JPY

 12,555,00

29.11.

 11,37

 11,24

 -1,09  

 25,55  

A2PJ45

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.IN 10(EUR)

EUR

 13,04

29.11.

 10,60

 14,29

 3,16  

 25,02  

767353

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Z

USD

 49,62

29.11.

 7,59

 11,83

 11,26  

 23,16  

A2PASG

T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.I9(USD)

USD

 13,17

29.11.

 7,25

 12,47

 3,54  

 22,97  

A2PFTR

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.F.QN(EUR)

EUR

 13,15

29.11.

 9,86

 13,66

 2,26  

 22,90  

A2JHT8

T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.I(USD)

USD

 13,22

29.11.

 8,45

 12,99

 6,53  

 21,28  

A14XYY

T.ROWE P.F.S.E.M.DISCOVERY EQ.F.Q(USD)

USD

 18,11

29.11.

 6,91

 12,14

 2,61  

 21,14  

A2JHT9

T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.Q(USD)

USD

 13,14

29.11.

 8,33

 12,79

 6,22  

 20,66  

A2PXH2

T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.I(USD)

USD

 12,05

29.11.

 7,78

 7,97

 10,35  

 20,50  

A2PXH1

T.ROWE P.F.S.DYN.CREDIT F.A(USD)

USD

 12,02

29.11.

 7,80

 8,00

 10,17  

 20,20  

A2H8YP

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH YIE.B.F.Q1(USD)

USD

 13,20

29.11.

 7,14

 11,30

 9,63  

 20,11  

A2H8YQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND QDQ1

USD

 8,89

29.11.

 7,06

 11,20

 9,29  

 19,76