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KAG: Franklin Templeton
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A0HGTM | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,66 | 9.10. |   | 3,72 | 0,62 | 3,84 | -0,73 |  | A2H9HK | TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - W (ACC) EUR | EUR | 14,72 | 9.10. | | -0,88 | 0,62 | 27,78 | 63,37 | | A0KEDJ | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 23,04 | 9.10. | | 3,83 | 0,61 | 3,88 | -0,69 | | A0PC4V | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,19 | 9.10. |  | 11,39 | 0,55 | -1,61 | -17,21 | | A0MUXV | FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND - A USD ACC | USD | 125,14 | 9.10. | | 2,89 | 0,55 | 9,15 | -17,82 | | A3C4VA | FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND - A (ACC) SGD-H1 | SGD | 5,80 | 9.10. | | 10,48 | 0,52 | - | - | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,25 | 9.10. | | 1,02 | 0,47 | 8,98 | -4,62 | | A40QKJ | FRANKLIN FTSE SAUDI ARABIA UCITS ETF | USD | 25,46 | 9.10. | | 1,18 | 0,42 | - | - | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,61 | 9.10. | | 0,96 | 0,40 | 8,89 | -4,69 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 10,01 | 9.10. | | 0,96 | 0,36 | 8,89 | -4,73 | | A2AEJL | FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND - I (ACC) EUR | EUR | 13,02 | 9.10. | | -5,79 | 0,31 | 2,52 | 25,07 | | A0Q3Z2 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR | EUR | 9,49 | 9.10. | | 0,41 | 0,31 | 10,56 | -9,02 | | 812924 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 13,39 | 9.10. | | 0,37 | 0,30 | 10,48 | -9,04 | | A2DYEC | FRANKLIN HIGH YIELD FUND - N (ACC) EUR | EUR | 13,33 | 9.10. | | -5,26 | 0,23 | 9,17 | 23,20 | | A1JKGS | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (YDIS) CHF-H1 | CHF | 4,20 | 9.10. | | 10,95 | 0,21 | -3,06 | -19,54 | | A1T95A | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - I (QDIS) EUR | EUR | 9,65 | 9.10. | | -0,26 | 0,14 | 7,71 | -12,59 | | A0N91Q | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) CHF-H1 | CHF | 8,96 | 9.10. | | 10,89 | 0,11 | -3,14 | -19,50 | | A3DW31 | FRANKLIN RESPONSIBLE INCOME 2028 FUND - D EUR DIS (A) | EUR | 103,77 | 9.10. | | -0,71 | 0,11 | - | - | | A0MUXE | FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - A EUR ACC | EUR | 241,15 | 9.10. | | -3,45 | 0,02 | 31,02 | 102,54 | | A3DXGT | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 0,17 | 9.10. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | |
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