A40YMG

FRANKLIN S&P WORLD SCREENED UCITS ETF

USD

 33,58

3.2.

 2,12

 -

 -  

 -  

A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,05

3.2.

 0,10

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 31,66

3.2.

 -0,14

 -

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,48

3.2.

 0,31

 -

 -  

 -  

A418TE

FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL GROWTH LEADERS FUND - A EUR ACC

EUR

 95,96

3.2.

 0,17

 -

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,89

3.2.

 -0,14

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 109,43

3.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 103,98

3.2.

 -0,37

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,89

3.2.

 -0,22

 -

 -  

 -  

A4107R

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S EUR ACC (H)

EUR

 132,49

3.2.

 -2,72

 -

 -  

 -  

A4107S

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S USD ACC

USD

 134,83

3.2.

 -2,52

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 113,25

3.2.

 4,25

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 113,35

3.2.

 4,28

 -

 -  

 -  

A4107Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 USD ACC

USD

 124,16

3.2.

 4,99

 -

 -  

 -  

A417JE

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 EUR ACC (H)

EUR

 127,10

3.2.

 1,34

 -

 -  

 -  

A417JC

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 USD ACC

USD

 129,04

3.2.

 1,50

 -

 -  

 -  

A41FG5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 9,14

3.2.

 5,54

 -

 -  

 -