A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,08

30.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 31,87

30.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

A40UHS

FRANKLIN US DIVIDEND TILT UCITS ETF

USD

 30,18

30.1.

 2,40

 16,35

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,48

30.1.

 0,28

 -

 -  

 -  

WK03JF

FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL GROWTH LEADERS FUND - A EUR ACC

EUR

 96,11

30.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 106,24

30.1.

 0,19

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 109,33

30.1.

 0,55

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,39

30.1.

 0,02

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 106,31

30.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

A4107R

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S EUR ACC (H)

EUR

 134,31

30.1.

 -1,39

 -

 -  

 -  

A4107S

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S USD ACC

USD

 136,68

30.1.

 -1,19

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 111,33

30.1.

 2,49

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 111,42

30.1.

 2,50

 -

 -  

 -  

A4107Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 USD ACC

USD

 122,37

30.1.

 3,48

 -

 -  

 -  

A417JB

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX AUD ACC (H)

AUD

 127,79

30.1.

 1,42

 -

 -  

 -  

A418FF

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX CHF ACC (H)

CHF

 124,51

30.1.

 1,19

 -

 -  

 -  

A418FE

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX EUR ACC H

EUR

 126,65

30.1.

 1,39

 -

 -  

 -  

A418FG

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX GBP ACC (H)

GBP

 128,45

30.1.

 1,52

 -

 -  

 -  

A418FC

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX HKD ACC

HKD

 129,44

30.1.

 1,92

 -

 -  

 -  

A418FD

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - AX SGD ACC (H)

SGD

 1,26

30.1.

 1,29

 -

 -  

 -