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KAG: Franklin Templeton
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A1T7V9 | FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 7,93 | 13.10. |   | 2,16 | 0,68 | 14,84 | 21,62 |  | 812924 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 13,41 | 13.10. | | 0,52 | 0,52 | 11,01 | -9,08 | | A0Q3Z2 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR | EUR | 9,50 | 13.10. |  | 0,52 | 0,51 | 11,04 | -9,08 | | 632763 | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N (ACC) USD | USD | 53,61 | 13.10. | | 3,96 | 0,49 | 36,80 | 52,13 | | A1T95A | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - I (QDIS) EUR | EUR | 9,68 | 13.10. | | 0,05 | 0,45 | 8,15 | -12,69 | | A0N91Q | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) CHF-H1 | CHF | 8,96 | 13.10. | | 10,89 | 0,45 | -2,61 | -19,71 | | A0KEDB | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) EUR | EUR | 32,90 | 13.10. | | -3,15 | 0,37 | 58,48 | 44,68 | | A0KECF | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 33,49 | 13.10. | | -3,15 | 0,36 | 58,42 | 44,60 | | A0HGTM | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,64 | 13.10. | | 3,41 | 0,32 | 5,83 | -1,86 | | A0MR7Z | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 6,50 | 13.10. | | 3,41 | 0,31 | 5,84 | -2,03 | | A40QKJ | FRANKLIN FTSE SAUDI ARABIA UCITS ETF | USD | 25,42 | 13.10. |  | 1,04 | 0,29 | - | - | | A0KEDJ | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 22,95 | 13.10. | | 3,42 | 0,26 | 5,76 | -1,96 | | A0F6Y9 | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) USD | USD | 16,20 | 13.10. | | 4,45 | 0,25 | 11,42 | -7,95 | | A1T7WB | FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - N (ACC) EUR | EUR | 12,69 | 13.10. | | 1,68 | 0,24 | 13,10 | 18,60 | | A40KLA | FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - W (YDIS) EUR | EUR | 9,72 | 13.10. | | -4,88 | 0,21 | - | - | | A1JKGS | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (YDIS) CHF-H1 | CHF | 4,19 | 13.10. | | 10,69 | 0,19 | -2,91 | -19,96 | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,23 | 13.10. | | 0,74 | 0,19 | 9,14 | -5,11 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 10,00 | 13.10. | | 0,85 | 0,16 | 9,11 | -5,15 | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,59 | 13.10. | | 0,80 | 0,16 | 9,10 | -5,12 | | A0F6ZA | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) USD | USD | 7,36 | 13.10. | | 4,41 | 0,16 | 11,29 | -7,97 | |
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