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KAG: Franklin Templeton
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A3DTNY | FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND - W (MDIS) EUR | EUR | 9,98 | 27.11. |   | 1,15 | 0,66 | 8,75 | - |  | A2PB5T | FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF ACC | EUR | 23,95 | 27.11. |  | 1,33 | 0,65 | 8,49 | -11,71 | | A0B6ZE | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) EUR | EUR | 20,56 | 26.11. | | 3,89 | 0,64 | -1,15 | 0,49 | | A1KDD4 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (ACC) EUR | EUR | 11,45 | 26.11. | | 3,90 | 0,62 | -1,29 | 0,26 | | A1W6JR | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (YDIS) EUR | EUR | 6,47 | 26.11. | | 3,76 | 0,57 | -1,30 | 0,06 | | A3C4V0 | FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND - N (ACC) USD | USD | 7,33 | 26.11. | | 5,62 | 0,55 | 74,11 | - | | 921393 | FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - A USD DIS (A) | USD | 420,35 | 26.11. | | 8,16 | 0,48 | 40,79 | 73,55 | | A3DTNX | FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 10,72 | 27.11. | | 0,94 | 0,47 | 7,96 | - | | 812923 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,01 | 27.11. | | 1,21 | 0,46 | 9,45 | -7,70 | | A1W6JS | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (MDIS) EUR | EUR | 6,41 | 26.11. | | 3,90 | 0,46 | -1,43 | 0,09 | | A1H7Y3 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - Z (ACC) EUR | EUR | 13,86 | 26.11. | | 3,66 | 0,43 | -1,84 | -0,72 | | A3DTNT | FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,98 | 27.11. | | 0,92 | 0,42 | 7,96 | - | | A2PB5W | FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF | USD | 45,23 | 27.11. |  | 3,30 | 0,39 | 35,15 | 75,05 | | 812922 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 15,68 | 27.11. | | 1,23 | 0,38 | 9,42 | -7,66 | | A0MR7Y | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (YDIS) EUR | EUR | 8,73 | 26.11. | | 3,62 | 0,37 | -1,85 | -0,33 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 10,03 | 27.11. | | 1,16 | 0,27 | 6,95 | -5,27 | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,63 | 27.11. | | 1,12 | 0,24 | 6,94 | -5,32 | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,25 | 27.11. | | 1,02 | 0,20 | 6,89 | -5,41 | | A0F6W7 | FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A (QDIS) USD | USD | 8,90 | 26.11. | | 7,46 | 0,18 | 15,81 | 9,56 | | 749656 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,38 | 26.11. | | 3,45 | 0,15 | -2,76 | -2,26 | |
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