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KAG: Franklin Templeton
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785355 | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (ACC) USD | USD | 13,79 | 26.11. |   | 6,57 | 5,35 | 7,99 | -6,64 |  | 926455 | FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N (MDIS) USD | USD | 6,92 | 26.11. | | 6,51 | 5,30 | 7,99 | -6,63 | | A3DTNT | FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 9,98 | 27.11. | | 0,92 | 0,42 | 7,96 | - | | A3DTNX | FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 10,72 | 27.11. | | 0,94 | 0,47 | 7,96 | - | | A3C4V5 | FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND - I (ACC) EUR | EUR | 7,49 | 26.11. |  | 17,21 | 12,46 | 7,77 | - | | A0Q0A1 | FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) EUR | EUR | 9,03 | 26.11. |  | -9,25 | -8,14 | 7,76 | 54,89 | | A14TJR | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,76 | 26.11. | | 3,50 | 3,83 | 7,37 | -1,11 | | 812924 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 13,42 | 27.11. | | 0,60 | -0,22 | 7,19 | -10,83 | | A0Q3Z2 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR | EUR | 9,48 | 27.11. | | 0,55 | -0,34 | 7,10 | -10,87 | | A12G2P | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 10,03 | 27.11. | | 1,16 | 0,27 | 6,95 | -5,27 | | A12G2T | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,63 | 27.11. | | 1,12 | 0,24 | 6,94 | -5,32 | | A14UKW | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - A (QDIS) EUR | EUR | 7,25 | 27.11. | | 1,02 | 0,20 | 6,89 | -5,41 | | 602835 | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (ACC) USD | USD | 24,79 | 26.11. | | 15,03 | 9,98 | 6,85 | -8,08 | | A1JKGR | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - N (MDIS) USD | USD | 5,40 | 26.11. | | 14,85 | 9,96 | 6,75 | -8,13 | | A2QGN4 | FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND - W (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,99 | 26.11. | | 6,05 | 4,17 | 6,50 | - | | A0MR79 | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (ACC) EUR | EUR | 15,55 | 26.11. | | -4,95 | -4,19 | 6,43 | 10,91 | | A0MR8A | FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,98 | 26.11. | | -5,04 | -4,24 | 6,31 | 10,89 | | A2H9HL | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - N (ACC) EUR | EUR | 12,55 | 26.11. | | -8,06 | -12,30 | 6,27 | 6,36 | | A0KEDK | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 19,94 | 26.11. | | 4,34 | 1,42 | 6,23 | -3,48 | | A0N91R | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,83 | 26.11. | | 12,60 | 7,67 | 6,04 | -18,96 | |
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