A40YMG

FRANKLIN S&P WORLD SCREENED UCITS ETF

USD

 33,68

6.2.

 2,41

 -

 -  

 -  

A41VB5

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 10,09

6.2.

 0,50

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 31,53

6.2.

 -0,56

 -

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,49

6.2.

 0,36

 -

 -  

 -  

A418TE

FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL GROWTH LEADERS FUND - A EUR ACC

EUR

 96,15

6.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,99

6.2.

 -0,05

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 109,52

6.2.

 0,73

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,07

6.2.

 -0,29

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 106,00

6.2.

 -0,11

 -

 -  

 -  

A4107R

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S EUR ACC (H)

EUR

 131,43

6.2.

 -3,50

 -

 -  

 -  

A4107S

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S USD ACC

USD

 133,80

6.2.

 -3,27

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 114,75

6.2.

 5,63

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 114,85

6.2.

 5,66

 -

 -  

 -  

A4107Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 USD ACC

USD

 125,84

6.2.

 6,41

 -

 -  

 -  

A417JE

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 EUR ACC (H)

EUR

 127,19

6.2.

 1,41

 -

 -  

 -  

A417JC

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 USD ACC

USD

 129,16

6.2.

 1,60

 -

 -  

 -  

A41FG5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 9,15

6.2.

 5,66

 -

 -  

 -