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KAG: Franklin Templeton
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A0MR7Z | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 6,39 | 22.8. |   | 1,66 | 0,19 | -2,02 | -4,39 |  | A0HGTM | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,61 | 22.8. | | 1,60 | 0,18 | -2,20 | -4,36 | | A0KEDJ | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) EUR | EUR | 22,56 | 22.8. | | 1,67 | 0,13 | -2,17 | -4,29 | | A1T95A | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - I (QDIS) EUR | EUR | 9,69 | 22.8. | | -0,56 | 0,04 | 0,50 | -11,47 | | A0RAKL | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - I (ACC) EUR | EUR | 42,21 | 22.8. | | -5,15 | 0,00 | 4,45 | 24,33 | | A3DXGT | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 0,17 | 22.8. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3DXGS | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (ACC) USD | USD | 0,38 | 22.8. | | 8,57 | 0,00 | - | - | | A3DXGQ | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - N (ACC) EUR | EUR | 0,10 | 22.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A0Q3Z2 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) EUR | EUR | 9,49 | 22.8. | | -0,07 | -0,07 | 2,88 | -8,87 | | 812924 | FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 13,33 | 22.8. | | -0,07 | -0,07 | 2,93 | -8,82 | | A2AEJE | FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 11,85 | 22.8. |  | -8,14 | -0,08 | -0,75 | 18,86 | | A2P5CM | FRANKLIN STOXX EUROPE 600 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF | EUR | 38,02 | 22.8. | | 2,65 | -0,39 | 24,74 | 50,34 | | A0MZKX | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR-H1 | EUR | 9,45 | 22.8. | | 4,19 | -0,42 | -2,78 | -16,00 | | 989669 | FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 9,61 | 22.8. | | -0,86 | -0,46 | -0,59 | -12,97 | | A12HRZ | FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR | EUR | 11,83 | 22.8. | | -8,29 | -0,50 | -4,13 | 10,25 | | A0KEDK | TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR | EUR | 19,34 | 22.8. | | 1,20 | -0,57 | -4,16 | -7,60 | | A14UKY | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (YDIS) EUR | EUR | 6,61 | 22.8. | | -0,75 | -0,60 | -1,77 | -9,65 | | A12G2J | FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND - N (ACC) EUR | EUR | 10,65 | 22.8. | | -0,84 | -0,65 | -1,75 | -9,59 | | A1JH22 | FTGF WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS (A) | EUR | 103,06 | 22.8. | | -5,67 | -0,74 | -4,25 | 3,74 | | A0PC4V | TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,21 | 22.8. | | 11,64 | -0,75 | -6,69 | -17,69 | |
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