A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 109,27

5.2.

 0,50

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 103,83

5.2.

 -0,52

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,75

5.2.

 -0,35

 -

 -  

 -  

A4107R

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S EUR ACC (H)

EUR

 128,41

5.2.

 -5,72

 -

 -  

 -  

A4107S

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S USD ACC

USD

 130,72

5.2.

 -5,49

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 113,24

5.2.

 4,24

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 113,34

5.2.

 4,27

 -

 -  

 -  

A4107Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 USD ACC

USD

 123,73

5.2.

 4,63

 -

 -  

 -  

A417JE

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 EUR ACC (H)

EUR

 124,83

5.2.

 -0,47

 -

 -  

 -  

A417JC

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 USD ACC

USD

 126,74

5.2.

 -0,31

 -

 -  

 -  

A1H8A8

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - X (ACC) EUR

EUR

 10,14

5.2.

 10,70

 38,90

 128,89  

 -  

A2H9TE

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - W (YDIS) EUR-H1

EUR

 4,46

5.2.

 3,48

 24,75

 42,17  

 -  

A41FG5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 8,98

5.2.

 3,70

 -

 -  

 -  

A2DN16

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - W (ACC) EUR

EUR

 16,38

5.2.

 5,81

 11,35

 31,88  

 -  

A2DN2C

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 13,78

5.2.

 0,80

 5,51

 31,24  

 -  

A2JEBH

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 9,18

5.2.

 2,80

 22,73

 30,21  

 -  

A2JEBR

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - W (ACC) USD

USD

 10,99

5.2.

 3,00

 25,60

 38,59  

 -