A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,19

16.10.

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A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 108,41

16.10.

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 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 105,18

16.10.

 -

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 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,44

16.10.

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 -

 -  

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A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 102,16

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 102,21

16.10.

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 -  

 -  

A4113E

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A USD ACC

USD

 109,66

16.10.

 -

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 -  

 -  

A4113N

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - C USD ACC

USD

 109,24

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41137

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - E USD ACC

USD

 109,07

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41139

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - F USD ACC

USD

 109,95

16.10.

 -

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 -  

 -  

A4112Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 CHF ACC (H)

CHF

 108,07

16.10.

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 -

 -  

 -  

A413B5

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 EUR ACC

EUR

 10,296,08

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41MMM

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 9,842,24

16.10.

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 -  

 -  

A4113A

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 GBP ACC

GBP

 106,33

16.10.

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 -  

A41135

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 GBP ACC (H)

GBP

 110,31

16.10.

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 -  

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A4107Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 USD ACC

USD

 110,36

16.10.

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 -  

A4113P

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 106,40

16.10.

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A4107U

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - PR USD ACC

USD

 110,20

16.10.

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A4107X

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X EUR ACC

EUR

 102,62

16.10.

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A418JV

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X GBP ACC

GBP

 113,30

16.10.

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