A40006

FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 121,18

26.11.

 3,41

 -3,50

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,61

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113C

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B USD DIS (M)

USD

 105,59

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41132

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C USD DIS (M)

USD

 105,57

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418JT

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

USD

 103,62

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 107,97

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,15

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 109,23

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 105,38

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,66

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QNAE

FTGF FRANKLIN GLOBAL LONG-TERM UNCONSTRAINED FUND - P2 EURO ACCUMULATING (HEDGED)

EUR

 93,73

26.11.

 2,91

 0,99

 23,75  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 107,85

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 107,88

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113E

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A USD ACC

USD

 114,79

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4113N

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - C USD ACC

USD

 114,28

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41137

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - E USD ACC

USD

 114,07

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41139

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - F USD ACC

USD

 115,17

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4112Y

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 CHF ACC (H)

CHF

 112,73

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A413B5

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 EUR ACC

EUR

 10,881,15

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41MMM

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 10,294,72

26.11.

 -

 -

 -  

 -