A41705

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,58

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZX

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT USD

USD

 15,62

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,42

28.11.

 7,67

 5,39

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,63

28.11.

 5,61

 3,24

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,32

28.11.

 7,72

 5,41

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 111,76

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 246,88

28.11.

 72,99

 78,78

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 114,83

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 231,20

28.11.

 56,22

 63,97

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 185,01

28.11.

 72,99

 78,24

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 122,93

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 165,36

28.11.

 21,92

 21,98

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 99,20

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 118,45

28.11.

 22,67

 18,45

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 106,75

1.12.

 26,36

 39,49

 49,24  

 -23,75  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 127,00

1.12.

 41,84

 53,01

 77,23  

 -13,90  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 120,00

28.11.

 -4,99

 -3,23

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 94,81

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 127,50

28.11.

 5,13

 5,47

 -  

 -  

ABNAM2

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 137,74

28.11.

 3,57

 0,70

 27,89  

 -