A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 173,07

9.10.

 46,17

 45,21

 105,42  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 260,21

10.10.

 57,42

 45,12

 70,80  

 111,88  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,300,00

10.10.

 27,37

 45,03

 -  

 -  

A0Q6DB

ROBECO AFRIKA FONDS E EUR

EUR

 122,64

10.10.

 32,31

 44,99

 43,80  

 98,53  

A1J8JU

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED SILVER

USD

 762,98

10.10.

 75,34

 44,84

 124,09  

 35,44  

A3EATT

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS I USD CAPITALISATION

USD

 52,81

9.10.

 59,55

 44,80

 0,90  

 -  

A3EATU

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 52,57

9.10.

 59,40

 44,66

 0,61  

 -  

A2DRMK

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R HEDGED EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 40,70

10.10.

 40,39

 44,63

 163,60  

 80,41  

986250

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY A DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 43,78

10.10.

 30,23

 44,56

 115,11  

 130,29  

933393

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY A ACCUMULATION EUR

EUR

 77,83

10.10.

 30,23

 44,56

 115,11  

 130,30  

A12HW4

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R HEDGED EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 59,97

10.10.

 40,28

 44,54

 163,14  

 80,04  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 255,64

10.10.

 57,01

 44,45

 69,06  

 108,09  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 117,40

10.10.

 56,89

 44,31

 68,39  

 106,25  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 216,48

10.10.

 21,82

 44,17

 84,62  

 86,48  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 252,08

10.10.

 56,82

 44,02

 68,05  

 106,10  

A0S9GB

XETRA-GOLD

EUR

 111,23

10.10.

 37,99

 43,97

 101,22  

 112,48  

A2QMAL

L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 6,34

10.10.

 45,73

 43,84

 38,84  

 -  

A2N4KU

BGF FINTECH FUND X2 USD

USD

 19,72

10.10.

 33,42

 43,84

 78,30  

 34,15  

A0M4K

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 237,53

10.10.

 21,34

 43,77

 86,33  

 90,58  

986251

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY B DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 40,50

10.10.

 29,62

 43,70

 111,28  

 123,51