A41705

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,63

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZX

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT USD

USD

 15,69

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,43

26.11.

 7,74

 6,41

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,65

26.11.

 5,74

 4,26

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,39

26.11.

 7,77

 6,38

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 108,29

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 239,75

26.11.

 68,00

 74,17

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 111,06

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 224,61

26.11.

 51,76

 59,25

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 179,68

26.11.

 68,00

 73,49

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 121,14

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 163,18

26.11.

 20,31

 19,57

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 97,71

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 116,88

26.11.

 21,04

 16,88

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 105,52

28.11.

 24,91

 39,95

 47,35  

 -24,17  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 125,16

28.11.

 39,78

 53,06

 73,30  

 -14,64  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 118,88

26.11.

 -5,87

 -4,87

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 94,03

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 126,48

26.11.

 4,29

 4,16

 -  

 -  

ABNAM2

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 137,49

26.11.

 3,39

 -0,06

 27,65  

 -