A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 120,81

5.3.

 0,58

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,00

5.3.

 6,44

 19,69

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,35

5.3.

 7,81

 11,35

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,64

5.3.

 8,00

 12,29

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,32

5.3.

 6,61

 20,74

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 18,92

5.3.

 7,56

 16,57

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 126,65

5.3.

 2,49

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 136,02

5.3.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,45

5.3.

 0,55

 5,45

 -  

 -  

A40G51

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 15,01

5.3.

 -0,13

 0,94

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,58

5.3.

 0,26

 3,18

 -  

 -  

A40G42

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 GBP H

GBP

 16,02

5.3.

 0,50

 5,26

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,16

5.3.

 0,57

 5,47

 -  

 -  

A40G4T

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS S1 USD

USD

 109,94

5.3.

 0,23

 -

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 112,67

4.3.

 10,79

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 253,17

4.3.

 10,51

 111,61

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 115,52

4.3.

 11,01

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 237,62

4.3.

 11,63

 97,26

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 190,25

4.3.

 10,69

 112,57

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 115,09

4.3.

 -1,81

 15,09

 -  

 -