A14Z3W

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND X2 USD

USD

 415,36

16.1.

 4,32

 55,00

 73,97  

 99,24  

A3CP2N

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS BY

JPY

 3,93

16.1.

 8,91

 54,98

 91,99  

 -  

A1H4AT

TT EMERGING MARKETS EQUITY A1

USD

 22,86

15.1.

 7,01

 54,93

 72,68  

 27,47  

A0REJT

AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF ACC

EUR

 448,95

16.1.

 2,67

 54,93

 123,83  

 151,93  

785333

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) USD

USD

 82,89

16.1.

 5,03

 54,93

 41,74  

 33,37  

LYX0A6

AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF DIST

EUR

 183,67

16.1.

 2,67

 54,93

 123,96  

 154,84  

A0RGPA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 45,074,50

15.1.

 4,80

 54,93

 57,77  

 9,46  

971660

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) USD

USD

 58,55

16.1.

 5,04

 54,92

 41,75  

 33,37  

A0Q7NT

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND Y-ACC-JPY

JPY

 6,791,00

16.1.

 8,47

 54,90

 127,28  

 169,16  

A2PGY3

MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND I USD

USD

 178,63

16.1.

 4,76

 54,89

 36,82  

 26,25  

A3DBFP

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS I RH GBP CAPITALISATION

GBP

 63,46

15.1.

 11,26

 54,86

 -10,48  

 -  

A3CSA7

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND IU2 HEUR

EUR

 33,82

16.1.

 1,35

 54,85

 83,70  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,928,00

15.1.

 6,65

 54,83

 139,53  

 144,40  

A1H7HQ

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N ACC USD

USD

 33,35

16.1.

 6,98

 54,78

 82,15  

 46,62  

A1H7H1

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N DIST USD

USD

 18,09

16.1.

 6,98

 54,78

 82,20  

 46,62  

A2QJ9G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC

USD

 8,91

16.1.

 6,47

 54,72

 31,72  

 -  

A3DECP

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE RH GBP CAPITALISATION

GBP

 63,18

15.1.

 11,25

 54,70

 -10,75  

 -  

A1YH9

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (VT)

EUR

 302,89

19.1.

 6,68

 54,67

 64,31  

 96,25  

81503

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (T)

EUR

 274,60

19.1.

 6,68

 54,67

 64,32  

 96,26  

85949

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (A)

EUR

 224,92

19.1.

 6,68

 54,65

 64,31  

 96,24