A1CVBT

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

EUR

 53,81

3.3.

 10,49

 3,14

 17,59  

 41,61  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 62,50

3.3.

 9,25

 14,32

 28,44  

 36,28  

A1C01G

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 50,96

3.3.

 8,91

 11,66

 20,36  

 21,80  

A3ETTE

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 123,79

3.3.

 4,75

 -

 -  

 -  

A3D8CH

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1NN

GBP

 128,95

3.3.

 4,75

 -

 -  

 -  

A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 123,00

3.3.

 2,41

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,19

3.3.

 7,45

 19,19

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,50

3.3.

 8,70

 7,56

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,80

3.3.

 8,92

 8,48

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 19,10

3.3.

 8,58

 14,23

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,52

3.3.

 7,66

 20,21

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 127,81

3.3.

 3,43

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 137,32

3.3.

 1,34

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,49

3.3.

 0,79

 5,10

 -  

 -  

A40G51

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 15,05

3.3.

 0,13

 0,60

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,62

3.3.

 0,51

 2,90

 -  

 -  

A40G42

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 GBP H

GBP

 16,06

3.3.

 0,75

 4,90

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,20

3.3.

 0,83

 5,12

 -  

 -  

A40G4T

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS S1 USD

USD

 110,22

3.3.

 0,48

 -

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 112,45

2.3.

 10,57

 -

 -  

 -