A1CVBT

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

EUR

 53,76

4.3.

 10,39

 6,43

 19,49  

 43,02  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 62,56

4.3.

 9,35

 16,76

 30,22  

 39,02  

A1C01G

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 51,00

4.3.

 9,00

 13,97

 22,04  

 24,21  

A3ETTE

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 123,76

4.3.

 4,72

 -

 -  

 -  

A3D8CH

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1NN

GBP

 128,92

4.3.

 4,73

 -

 -  

 -  

A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 123,12

4.3.

 2,51

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,28

4.3.

 7,93

 22,39

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,55

4.3.

 8,99

 11,61

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,85

4.3.

 9,21

 12,54

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 19,16

4.3.

 8,93

 17,98

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,61

4.3.

 8,13

 23,41

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 128,22

4.3.

 3,76

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 137,93

4.3.

 1,79

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,51

4.3.

 0,92

 5,56

 -  

 -  

A40G51

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 15,06

4.3.

 0,20

 1,01

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,63

4.3.

 0,58

 3,30

 -  

 -  

A40G42

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 GBP H

GBP

 16,07

4.3.

 0,82

 5,31

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,21

4.3.

 0,90

 5,53

 -  

 -  

A40G4T

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS S1 USD

USD

 110,31

4.3.

 0,57

 -

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 107,26

3.3.

 5,47

 -

 -  

 -