A1W5DX

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

16.1.

 0,15

 4,29

 14,71  

 16,40  

A1T8AF

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

16.1.

 0,15

 4,34

 14,87  

 16,59  

A1J2H7

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, Z-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,000,00

16.1.

 0,15

 4,42

 -  

 -  

637107

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, Z-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,19

16.1.

 0,19

 4,45

 -  

 -  

973474

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,815,93

15.1.

 0,13

 4,02

 14,66  

 16,64  

934105

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,539,27

15.1.

 0,14

 4,24

 15,41  

 17,51  

A3CNXC

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

15.1.

 0,14

 4,29

 15,44  

 -  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,360,99

15.1.

 0,14

 4,27

 15,50  

 17,60  

A1W5DZ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

15.1.

 0,14

 4,34

 15,65  

 17,79  

A0MUTP

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,64

15.1.

 0,15

 4,33

 15,67  

 17,86  

A1T8AG

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

15.1.

 0,15

 4,39

 15,82  

 18,05  

A1J094

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-1 INC USD SHARES

USD

 1,000,00

15.1.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

637202

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,449,13

15.1.

 0,15

 4,45

 16,12  

 18,59  

A0HMS0

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 22,18

16.1.

 3,80

 24,95

 -9,49  

 -33,37  

A0HMN2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,77

16.1.

 3,08

 37,22

 -0,55  

 -34,06  

A0HMS2

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 34,88

16.1.

 3,12

 38,45

 2,06  

 -31,28  

A1CS30

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 25,29

16.1.

 3,07

 36,99

 -1,05  

 -34,62  

A0NDZA

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 22,07

16.1.

 3,17

 39,70

 4,94  

 -27,89  

A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 19,15

16.1.

 6,89

 16,71

 15,36  

 2,76  

972857

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 117,24

16.1.

 5,57

 31,78

 23,82  

 -1,02