A41V6W

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION

EUR

 106,61

14.1.

 4,19

 -

 -  

 -  

A3CS4S

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 136,11

14.1.

 4,19

 0,86

 25,51  

 -  

A3CS4T

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 133,70

14.1.

 3,44

 14,27

 35,51  

 -  

A3CS4P

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 134,90

14.1.

 4,19

 0,85

 25,33  

 -  

A3CS4Q

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 132,74

14.1.

 3,44

 14,21

 35,22  

 -  

ABN012

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM EMERGING MARKETS ESG BONDS F EUR CAPITALISATION

EUR

 98,78

14.1.

 0,14

 8,20

 17,76  

 -0,31  

ABN006

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM EUROPEAN EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 136,92

14.1.

 2,22

 9,68

 12,92  

 27,90  

ABN013

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL ESG HIGH YIELD BONDS F EUR CAPITALISATION

EUR

 122,51

14.1.

 0,29

 5,83

 16,45  

 10,79  

ABN007

ABN AMRO FUNDS M&G EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 176,36

14.1.

 5,56

 33,93

 46,57  

 60,40  

A2H7JP

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 258,39

14.1.

 2,79

 0,32

 44,91  

 70,59  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 174,14

14.1.

 2,00

 3,02

 39,07  

 59,53  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 243,05

14.1.

 2,05

 13,62

 56,43  

 63,91  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 182,93

14.1.

 2,01

 11,03

 47,11  

 47,52  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 277,22

14.1.

 2,82

 1,11

 48,38  

 77,77  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 270,17

14.1.

 2,82

 1,07

 48,18  

 77,10  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 277,26

14.1.

 2,82

 1,11

 48,37  

 77,47  

A41V72

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION

EUR

 103,63

14.1.

 2,81

 -

 -  

 -  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 241,64

14.1.

 2,82

 1,11

 48,37  

 77,47  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 229,97

14.1.

 2,03

 3,84

 42,41  

 66,01  

A2JDH7

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 282,25

14.1.

 2,08

 14,53

 60,16  

 70,52