A1KBD5

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W (MDIS) USD

USD

 4,42

5.2.

 2,56

 18,30

 19,76  

 3,64  

A0F6Y4

TEMPLETON BIC FUND - A (ACC) EUR

EUR

 28,48

5.2.

 4,13

 18,13

 39,06  

 7,63  

785352

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS N (ACC) EUR

EUR

 19,74

5.2.

 3,35

 17,92

 54,58  

 56,92  

812925

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) USD

USD

 28,19

5.2.

 2,70

 17,90

 17,95  

 1,11  

812926

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (ACC) USD

USD

 7,94

5.2.

 2,72

 17,84

 17,95  

 1,08  

A2DTF0

FRANKLIN GLOBAL QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

USD

 41,74

5.2.

 6,30

 17,78

 48,68  

 65,66  

A2H6S8

FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND - PR EUR ACC H (PH)

EUR

 16,84

5.2.

 5,38

 17,68

 31,67  

 49,82  

A0F6Y5

TEMPLETON BIC FUND - N (ACC) EUR

EUR

 25,75

5.2.

 4,08

 17,58

 36,97  

 4,97  

A2DTFZ

FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF

USD

 68,64

5.2.

 0,93

 17,48

 48,86  

 75,42  

A3DDYM

FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 15,41

5.2.

 -0,58

 17,28

 82,58  

 -  

A1T947

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (MDIS) USD

USD

 3,79

5.2.

 2,74

 17,24

 15,63  

 -2,23  

A0MR8M

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - I (ACC) USD

USD

 21,24

5.2.

 4,22

 17,22

 35,72  

 33,08  

A1W6JP

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - W (ACC) USD

USD

 22,62

5.2.

 4,24

 17,20

 35,53  

 32,75  

812929

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (ACC) USD

USD

 24,10

5.2.

 2,64

 17,05

 15,53  

 -2,35  

814047

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD DIS (A)

USD

 1,208,27

5.2.

 9,05

 16,26

 36,31  

 43,92  

A0MR8K

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (ACC) USD

USD

 17,47

5.2.

 4,11

 16,00

 31,45  

 26,23  

A0MR8L

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (YDIS) USD

USD

 16,72

5.2.

 4,11

 15,95

 31,45  

 26,19  

A0BK4P

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - I (ACC) USD

USD

 24,76

5.2.

 2,23

 15,65

 8,26  

 0,81  

A1KBD7

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (MDIS) USD

USD

 5,45

5.2.

 2,37

 15,62

 8,06  

 0,53  

A0MZK2

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 15,77

5.2.

 2,54

 15,62

 12,08  

 -7,62