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A2DG78 | F.GL.MULTI-ASSET I.FD.W-H1 USD H | USD | 10,01 | 28.11. |   | 8,73 | 14,31 | 13,12 | 33,69 |  | A2DTF0 | F.GL.QUALITY DIV.UCITS ETF USD | USD | 36,75 | 28.11. | | 19,04 | 26,70 | 25,36 | 54,27 | | A1W6JH | F.GL.REAL ESTATE FD.W USD | USD | 10,73 | 27.11. | | 7,41 | 17,86 | -8,49 | 3,50 | | A2DTAX | F.GL.REAL ESTATE FD.W USD | USD | 12,28 | 27.11. | | 7,44 | 17,96 | -8,29 | 3,80 | | A12D5Z | F.GL.REAL ESTATE FD.Z USD | USD | 12,98 | 27.11. | | 7,01 | 17,47 | -9,17 | - | | A2PYDB | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E EUR | EUR | 107,10 | 28.11. | | 3,98 | 5,75 | 3,85 | - | | A2PYDD | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E1 EUR | EUR | 101,52 | 28.11. | | 4,21 | 6,02 | 5,34 | - | | A2PYDC | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.E1 EUR | EUR | 108,66 | 28.11. | | 4,14 | 5,96 | 5,33 | - | | A2PYDF | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.WE EUR | EUR | 101,93 | 28.11. | | 4,44 | 6,28 | 6,22 | - | | A2PYDE | F.GL.TARG.EURO INC.2025 FD.WE EUR | EUR | 110,00 | 28.11. | | 4,42 | 6,27 | 6,05 | - | | A3C6EM | F.GOLD AND PR.METALS FD.W USD | USD | 9,35 | 27.11. | | 26,01 | 36,10 | - | - | | A2QGN3 | F.GULF WEALTH BOND FD.A CHF H1 | CHF | 9,42 | 27.11. | | -0,63 | 6,08 | - | - | | A3CQ1B | F.GULF WEALTH BOND FD.A EUR H1 | EUR | 9,40 | 27.11. | | 1,73 | 8,92 | -6,75 | - | | A3C2R7 | F.GULF WEALTH BOND FD.C USD | USD | 8,49 | 27.11. | | 2,53 | 9,82 | - | - | | A2QGN5 | F.GULF WEALTH BOND FD.I CHF H1 | CHF | 9,68 | 27.11. | | 0,31 | 7,20 | - | - | | A2H84F | F.GULF WEALTH BOND FD.I EUR-H1 | EUR | 12,04 | 27.11. | | 2,21 | 9,45 | -5,27 | 8,86 | | A2PVDL | F.GULF WEALTH BOND FD.I USD | USD | 9,43 | 27.11. | | 3,84 | 11,33 | - | - | | A3CQ1C | F.GULF WEALTH BOND FD.N EUR H1 | EUR | 9,17 | 27.11. | | 1,10 | 8,01 | - | - | | A2QGN2 | F.GULF WEALTH BOND FD.N PLN H1 | PLN | 10,75 | 27.11. | | 2,87 | 10,26 | - | - | | A2P0XJ | F.GULF WEALTH BOND FD.N USD | USD | 11,20 | 27.11. | | 2,66 | 10,02 | - | - | |
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