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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QQDG | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F EUR H | EUR | 94,68 | 6.11. |   | 8,13 | 23,62 | -12,93 | - |  | A2PPUH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)U-X A.USD | USD | 18,923,91 | 6.11. |  | 12,37 | 23,61 | 13,81 | 76,88 | | A2AEPU | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 304,28 | 6.11. | | 12,38 | 23,61 | 13,80 | 76,88 | | A1W6Z5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 370,42 | 6.11. | | 15,53 | 23,59 | 22,58 | 81,85 | | A3CNN1 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.EUR H | EUR | 103,20 | 6.11. | | 10,21 | 23,55 | -8,30 | - | | A2H643 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | EUR | 1,294,95 | 7.11. | | 20,88 | 23,53 | -0,51 | 21,89 | | A2PDJJ | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DA EUR | EUR | 1,188,58 | 7.11. | | 20,88 | 23,52 | - | - | | A2QA25 | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-B A.USD | USD | 165,79 | 6.11. | | 12,30 | 23,52 | 13,58 | - | | A3DH8V | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,070,78 | 7.11. | | 20,83 | 23,46 | - | - | | A2H5F7 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND SB USD | USD | 1,559,34 | 7.11. | | 1,37 | 23,45 | -39,30 | 20,29 | | A2QQDD | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q EUR H | EUR | 94,06 | 6.11. | | 8,00 | 23,44 | -13,38 | - | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,085,69 | 7.11. | | 10,38 | 23,38 | 4,33 | - | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 126,93 | 6.11. | | 15,31 | 23,36 | 18,38 | 30,59 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 227,72 | 6.11. | | 15,31 | 23,36 | 18,39 | 30,60 | | A1JTTT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.USD | USD | 49,59 | 7.11. | | 16,22 | 23,35 | -11,71 | - | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 61,72 | 7.11. | | 16,21 | 23,35 | -11,73 | -25,70 | | A2JCG2 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | EUR | 1,235,75 | 7.11. | | 20,74 | 23,35 | -0,95 | 20,98 | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 115,45 | 7.11. | | 16,19 | 23,34 | -11,74 | -25,68 | | A2AQJ8 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-8%-MDIST, USD | USD | 88,71 | 6.11. | | 17,25 | 23,33 | 27,99 | 36,45 | | A2H66X | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EB USD | USD | 1,866,25 | 7.11. | | 11,00 | 23,33 | 1,89 | 43,76 | |
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