A2PQ01

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 145,78

2.7.

 12,91

 15,54

 43,23  

 58,04  

A2JNE5

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DB USD

USD

 1,125,67

3.7.

 12,91

 13,98

 28,37  

 8,79  

A2PBH4

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD

USD

 836,03

3.7.

 12,91

 13,98

 28,37  

 -  

A2PQ02

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR

EUR

 125,83

2.7.

 12,90

 15,54

 43,22  

 55,52  

A2APKN

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 2,301,84

3.7.

 12,83

 15,80

 43,47  

 -  

A2PBH3

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD

USD

 1,140,56

3.7.

 12,82

 13,77

 27,49  

 7,51  

A2PU8B

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD

USD

 1,049,43

3.7.

 12,82

 13,81

 27,86  

 -  

A14VHH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 111,05

2.7.

 12,81

 15,35

 42,51  

 -  

A14UMQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 145,04

2.7.

 12,80

 15,34

 42,49  

 56,70  

A2N46L

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL FB USD

USD

 116,26

3.7.

 12,80

 13,72

 27,31  

 7,26  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 81,81

2.7.

 12,73

 16,43

 46,06  

 51,11  

A2P6JL

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND P-ACC

USD

 125,60

3.7.

 12,72

 2,98

 5,12  

 22,35  

A2QHDE

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 75,96

3.7.

 12,68

 5,81

 9,67  

 -  

A2AL58

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) I-A1-ACC, EUR

EUR

 165,88

2.7.

 12,66

 16,31

 46,11  

 -  

A14MET

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 23,64

3.7.

 12,64

 10,74

 50,80  

 67,45  

A2PQ1X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-DIST, EUR

EUR

 90,83

2.7.

 12,59

 16,17

 45,11  

 49,46  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 251,09

3.7.

 12,59

 18,16

 25,65  

 52,50  

A2AEPU

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 333,56

2.7.

 12,59

 13,09

 61,16  

 94,18  

A2PQ1Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-ACC, EUR

EUR

 132,94

2.7.

 12,58

 16,17

 45,10  

 49,47  

A2PPUH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 20,743,70

2.7.

 12,58

 13,09

 61,15  

 94,17