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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C8H6 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 109,83 | 27.11. | | 15,03 | 19,99 | 18,68 | - | | A1JKPE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 278,79 | 27.11. | | 15,03 | 20,00 | 20,74 | - | | A1T8AL | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY | JPY | 30,926,00 | 28.11. | | 14,99 | 15,11 | 37,88 | - | | A1XCRR | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 72,11 | 27.11. | | 14,97 | 18,38 | 17,70 | 17,16 | | A1XCRQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.EUR H | EUR | 147,61 | 27.11. | | 14,97 | 18,38 | 17,71 | 17,18 | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 119,26 | 27.11. | | 14,86 | 21,76 | 17,75 | - | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 192,32 | 27.11. | | 14,86 | 21,75 | 17,74 | - | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 230,57 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | 51,73 | | A2QR5V | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.EUR H | EUR | 55,48 | 28.11. | | 14,85 | 18,77 | -19,17 | - | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 116,77 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | - | | A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 85,75 | 28.11. | | 14,84 | 18,73 | -19,17 | -30,29 | | A12HAQ | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UA USD | USD | 15,66 | 27.11. | | 14,82 | 21,09 | 24,08 | - | | A2DTP3 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 A.EUR H | EUR | 3,646,132,00 | 27.11. | | 14,80 | 19,47 | -1,51 | 13,55 | | A12HAR | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UB USD | USD | 19,41 | 27.11. | | 14,78 | 21,01 | 24,03 | - | | A1J3NH | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)N EUR H | EUR | 175,22 | 27.11. | | 14,77 | 19,77 | 16,92 | - | | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 69,43 | 27.11. | | 14,77 | 19,76 | 16,92 | 24,33 | | A2QAR1 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.AUD H | AUD | 53,69 | 28.11. | | 14,76 | 18,62 | -18,48 | - | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 74,04 | 27.11. | | 14,74 | 18,15 | 21,05 | - | | A2PRV8 | UBS (IRL)F.S-MSCI CHINA A SF UE(USD)A | USD | 123,55 | 28.11. | | 14,68 | 12,39 | -21,20 | - | | A3D3YA | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD | USD | 133,08 | 27.11. | | 14,65 | 20,23 | - | - | |
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