A2DK6P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 146,79

2.7.

 4,96

 11,43

 31,34  

 51,66  

A1JDZG

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 546,90

3.7.

 4,17

 0,30

 -7,84  

 51,63  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 209,08

2.7.

 12,44

 14,59

 39,71  

 51,63  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 145,79

2.7.

 12,44

 14,59

 39,72  

 51,62  

A2JEZ6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 144,07

2.7.

 4,95

 11,39

 31,19  

 51,35  

A1J1A8

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 403,13

2.7.

 9,10

 0,93

 58,58  

 51,31  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 81,81

2.7.

 12,73

 16,43

 46,06  

 51,11  

A2PQ4P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 100,92

2.7.

 5,79

 12,71

 36,69  

 50,83  

A2JEJU

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 153,69

2.7.

 3,89

 8,94

 40,73  

 50,48  

A2ABKL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 213,62

2.7.

 9,16

 8,63

 34,61  

 50,37  

A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 177,74

2.7.

 5,37

 4,73

 27,82  

 50,35  

A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 229,83

2.7.

 3,36

 6,69

 30,50  

 50,23  

A2DPTC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 128,11

2.7.

 3,36

 6,69

 30,50  

 50,21  

A1W4NM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,842,40

3.7.

 15,38

 19,05

 35,48  

 49,99  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 138,40

2.7.

 5,37

 4,73

 27,83  

 49,66  

A1T8G4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 36,33

3.7.

 12,44

 15,00

 40,49  

 49,57  

A2PQ1Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-ACC, EUR

EUR

 132,94

2.7.

 12,58

 16,17

 45,10  

 49,47  

A2PQ1X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-DIST, EUR

EUR

 90,83

2.7.

 12,59

 16,17

 45,11  

 49,46  

A2PQ0Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) QL-DIST, GBP

GBP

 121,33

2.7.

 18,21

 18,02

 44,10  

 49,44  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 20,09

3.7.

 5,18

 6,80

 28,53  

 49,26