A1188S

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR

EUR

 1,922,09

28.11.

 15,79

 25,32

 20,50  

 30,52  

A2DQJN

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH SGD

SGD

 183,55

27.11.

 4,32

 14,43

 -11,16  

 30,48  

A2N46K

CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR

EUR

 144,16

28.11.

 2,02

 6,51

 9,49  

 30,45  

A2N65G

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 104,30

2.10.

 7,30

 11,23

 24,27  

 30,28  

A2DLVQ

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR

EUR

 158,12

28.11.

 15,75

 25,27

 20,33  

 30,21  

A1JDZF

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR

EUR

 567,35

27.11.

 2,79

 0,56

 2,66  

 30,00  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IBH EUR

EUR

 1,583,52

27.11.

 12,32

 17,90

 1,62  

 29,41  

A14UMF

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST USD H

USD

 95,72

27.11.

 9,77

 13,34

 19,10  

 29,14  

A14UME

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC USD H

USD

 169,02

27.11.

 9,77

 13,34

 19,10  

 29,13  

A14WSN

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%MDIST USD H

USD

 98,74

27.11.

 9,78

 13,34

 19,08  

 29,12  

A1JY0P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 285,53

28.11.

 8,20

 8,12

 -2,63  

 29,04  

A2PSP4

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.USD H

USD

 129,24

28.11.

 9,40

 10,75

 22,31  

 28,89  

A1XELV

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD

USD

 4,418,592,00

27.11.

 17,20

 20,94

 27,51  

 28,79  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,264,85

27.11.

 11,71

 17,31

 5,47  

 28,67  

A1155S

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD

USD

 71,73

27.11.

 16,60

 20,25

 25,36  

 28,61  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 176,57

27.11.

 16,59

 20,26

 25,37  

 28,61  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 86,91

27.11.

 16,59

 20,25

 25,35  

 28,60  

A1C47R

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 191,79

27.11.

 7,72

 11,95

 -1,96  

 28,57  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 188,10

27.11.

 7,73

 11,95

 -1,96  

 28,57  

A14UMR

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H

CHF

 128,03

27.11.

 14,06

 18,89

 17,42  

 28,54