A2PPUH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 20,743,70

2.7.

 12,58

 13,09

 61,15  

 94,17  

A4050G

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 113,24

2.7.

 11,71

 13,06

 -  

 -  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 228,36

2.7.

 4,84

 13,06

 75,78  

 85,57  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,059,34

3.7.

 5,62

 13,04

 40,47  

 43,24  

A2QA25

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 181,66

2.7.

 12,54

 13,01

 60,83  

 -  

A2AQJ8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-8%-MDIST, USD

USD

 88,37

2.7.

 5,93

 13,01

 37,84  

 60,93  

A0M9L8

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 48,52

2.7.

 6,46

 12,99

 32,91  

 8,97  

A2PT0A

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR

EUR

 73,55

2.7.

 12,53

 12,99

 16,63  

 -4,17  

A2APS5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 176,56

2.7.

 5,92

 12,99

 37,72  

 60,68  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,008,88

2.7.

 6,46

 12,99

 32,90  

 8,94  

A2AUDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-8%-MDIST, USD

USD

 86,60

2.7.

 5,92

 12,98

 37,72  

 60,69  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 91,47

2.7.

 12,52

 12,98

 16,61  

 -3,63  

A1CX9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 692,54

2.7.

 4,80

 12,91

 74,86  

 83,83  

A2PWYZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 58,94

3.7.

 6,72

 12,87

 -3,69  

 -  

A2PQ0X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 117,97

2.7.

 11,75

 12,85

 34,77  

 45,76  

A2PR5H

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 241,09

2.7.

 8,84

 12,80

 82,08  

 74,45  

A2QMCD

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-A1-PF-ACC

USD

 890,32

3.7.

 11,87

 12,80

 26,80  

 -  

A3C4NR

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 108,89

2.7.

 8,69

 12,79

 24,89  

 -  

A2PUZP

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 166,96

2.7.

 8,83

 12,77

 80,11  

 64,35  

A2QMCG

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND K-1-PF-ACC

USD

 888,67

3.7.

 11,85

 12,75

 26,66  

 -