A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,454,31

9.2.

 5,57

 17,13

 37,49  

 61,11  

A12GCD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-DIST, USD

USD

 88,71

6.2.

 3,07

 17,12

 50,03  

 59,26  

A14RA4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 75,41

6.2.

 3,07

 17,12

 50,02  

 59,25  

A12GCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 192,42

6.2.

 3,07

 17,12

 50,01  

 59,26  

A2DW9Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 180,46

6.2.

 1,50

 17,01

 48,03  

 31,99  

A1J3NH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-DIST, EUR

EUR

 201,01

6.2.

 7,53

 16,96

 37,53  

 45,06  

A40LQ8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 117,93

6.2.

 3,96

 16,95

 -  

 -  

A1CTQ6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 432,68

6.2.

 0,36

 16,82

 46,76  

 49,68  

A2PQ4M

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, USD

USD

 101,69

6.2.

 6,20

 16,81

 47,45  

 53,88  

A2PQ4N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 166,89

6.2.

 6,20

 16,80

 47,46  

 62,19  

A2PQ4P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 105,12

6.2.

 6,19

 16,79

 47,44  

 62,17  

A4050M

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED SEED P-ACC

EUR

 122,95

6.2.

 6,80

 16,78

 -  

 -  

A1J8XC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF

CHF

 257,72

6.2.

 7,50

 16,78

 36,25  

 -  

A2P6H2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 190,53

6.2.

 1,21

 16,77

 43,92  

 35,52  

A2DQDG

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 19,51

9.2.

 4,33

 16,76

 43,21  

 70,39  

A2DT9Z

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND CHF A ACC

CHF

 172,34

9.2.

 2,84

 16,75

 41,02  

 -  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 254,14

6.2.

 1,99

 16,74

 47,40  

 23,77  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 18,146,89

6.2.

 1,99

 16,74

 47,40  

 23,77  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 70,74

6.2.

 1,99

 16,74

 47,41  

 23,78  

A14XG8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS

EUR

 23,06

9.2.

 3,55

 16,73

 40,15  

 65,13