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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PZ0V | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.P USD | USD | 124,71 | 18.9. |   | 9,99 | 16,13 | -2,05 | - |  | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 48,52 | 18.9. | | 9,98 | 18,57 | -4,15 | 1,21 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,65 | 18.9. | | 9,98 | 15,55 | 2,80 | - | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,888,54 | 18.9. | | 9,98 | 18,57 | -4,15 | 1,20 | | A2H7LZ | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1-4% USD | USD | 4,780,379,00 | 18.9. | | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 16,88 | | A2DR57 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 USD | USD | 6,488,637,00 | 18.9. | | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 17,26 | | A3DJ31 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-A3-ACC | USD | 119,60 | 18.9. | | 9,96 | 17,86 | - | - | | A2N65E | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q4% HKD | HKD | 1,004,78 | 18.9. | | 9,96 | 12,96 | 2,62 | - | | A14XEU | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.EUR | EUR | 201,19 | 18.9. | | 9,95 | 12,05 | 17,06 | - | | A14ME9 | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | CHF | 25,44 | 18.9. |  | 9,94 | 8,51 | 31,96 | - | | A2N65H | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q HKD | HKD | 1,266,88 | 18.9. | | 9,93 | 12,93 | 2,59 | - | | A1XCD7 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY | JPY | 27,109,00 | 19.9. | | 9,92 | 8,61 | 27,66 | 88,00 | | A1JMRZ | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.EUR H | EUR | 121,82 | 18.9. | | 9,92 | 18,41 | -5,49 | 0,24 | | A0X97P | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EUROPE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 84,32 | 18.9. | | 9,90 | 15,35 | 25,21 | 49,72 | | A14MEX | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 16,31 | 18.9. | | 9,90 | 16,59 | 24,04 | 51,00 | | A3C52X | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P EUR H | EUR | 105,75 | 18.9. | | 9,87 | 15,49 | - | - | | A14WQL | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 161,05 | 18.9. | | 9,86 | 14,55 | 16,70 | - | | A14XEP | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 138,95 | 18.9. | | 9,86 | 14,56 | 16,70 | - | | A1XD0R | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.CHF H | CHF | 174,31 | 19.9. | | 9,86 | 9,22 | -2,16 | 31,77 | | A14MEW | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 13,39 | 18.9. | | 9,85 | 16,53 | 23,94 | 48,21 | |
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