A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 251,84

20.8.

 12,93

 13,21

 18,08  

 39,95  

A2DMH9

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 141,98

19.8.

 10,69

 13,19

 39,72  

 17,86  

A2PH6V

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR

EUR

 144,30

19.8.

 10,38

 13,19

 25,99  

 29,96  

A0X8PV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 230,02

19.8.

 10,65

 13,12

 39,41  

 17,49  

A1JFKR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 27,096,29

20.8.

 17,68

 13,05

 29,88  

 17,48  

A2QMCA

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 926,05

20.8.

 13,26

 13,04

 21,72  

 -  

A4050D

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD F-ACC

USD

 121,54

19.8.

 16,90

 13,04

 -  

 -  

A2JJAC

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 152,59

20.8.

 17,65

 13,00

 29,72  

 17,24  

A1W77D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,549,53

20.8.

 5,30

 12,95

 15,00  

 -  

A4050K

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD SEED P-ACC

USD

 121,32

19.8.

 16,80

 12,89

 -  

 -  

A2QD5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 109,83

20.8.

 17,54

 12,85

 29,15  

 -  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 19,43

20.8.

 15,38

 12,83

 30,40  

 42,66  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 160,17

20.8.

 5,23

 12,82

 14,50  

 52,05  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,102,22

20.8.

 7,82

 12,81

 38,22  

 42,91  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 173,37

19.8.

 10,55

 12,80

 16,90  

 17,46  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,946,51

20.8.

 5,21

 12,80

 14,59  

 52,32  

935870

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 191,40

19.8.

 10,55

 12,80

 16,89  

 17,45  

A4050J

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD Q-10-ACC

USD

 121,15

19.8.

 16,73

 12,77

 -  

 -  

A40JM4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) QL-ACC

EUR

 117,77

20.8.

 11,77

 12,75

 -  

 -  

A1W0AM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,380,36

19.8.

 10,37

 12,67

 37,81  

 15,12