A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD

CAD

 110,41

17.4.

 -1,27

 17,77

 15,11  

 -  

A2DUHR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS

USD

 10,64

16.4.

 1,37

 7,73

 15,10  

 18,87  

A2DQQA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EUROPE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC

CHF

 4,16

16.4.

 0,80

 1,50

 15,01  

 64,63  

A2QJJB

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF

CHF

 11,74

11.4.

 0,00

 5,29

 14,99  

 -  

A110WE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 316,44

16.4.

 -15,94

 1,03

 14,90  

 76,28  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 256,77

16.4.

 -5,10

 4,42

 14,90  

 65,05  

A12A4W

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 134,16

16.4.

 -5,10

 4,41

 14,89  

 65,05  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 112,88

16.4.

 -11,02

 -3,68

 14,88  

 85,29  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST

USD

 922,46

16.4.

 0,66

 8,23

 14,80  

 -  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC

USD

 1,221,21

16.4.

 0,66

 8,23

 14,80  

 -  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,624,70

16.4.

 -2,70

 6,78

 14,66  

 85,62  

A2PS49

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 139,38

16.4.

 -14,27

 -0,64

 14,61  

 60,71  

A1W1V8

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 389,24

16.4.

 -0,38

 7,67

 14,56  

 33,25  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,868,16

16.4.

 1,31

 5,17

 14,53  

 15,14  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,274,42

16.4.

 1,31

 5,17

 14,53  

 15,13  

A1W927

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 242,75

16.4.

 -11,05

 -3,79

 14,48  

 84,19  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,259,21

16.4.

 -2,76

 6,68

 14,47  

 85,15  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST

USD

 92,23

16.4.

 0,64

 8,12

 14,46  

 -  

A2PQ65

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC

USD

 120,98

16.4.

 0,64

 8,12

 14,46  

 -  

A14UA8

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE M (ACC.)

USD

 114,52

16.4.

 1,29

 5,13

 14,45  

 -