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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14P40 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UB USD | USD | 209,03 | 7.11. |   | 8,40 | 15,28 | 11,20 | - |  | A12G6Z | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UA USD | USD | 127,94 | 7.11. | | 8,39 | 15,28 | 11,20 | 22,08 | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,95 | 6.11. | | 4,33 | 5,17 | 11,19 | - | | A1XCRS | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.CHF H | CHF | 136,42 | 6.11. | | 12,28 | 17,09 | 11,18 | 11,69 | | A1XCRT | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.CHF H | CHF | 66,62 | 6.11. | | 12,29 | 17,09 | 11,18 | 11,69 | | A14VHH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR | EUR | 98,50 | 6.11. |  | 7,87 | 16,07 | 11,15 | - | | A14UMQ | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,66 | 6.11. | | 7,86 | 16,07 | 11,14 | 19,35 | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 116,28 | 6.11. | | 4,27 | 5,10 | 11,04 | - | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,02 | 7.11. | | 4,51 | 5,35 | 11,00 | - | | A2PEAX | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | EUR | 1,542,07 | 7.11. | | 13,09 | 21,38 | 11,00 | 29,22 | | A2PR3P | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD | USD | 944,10 | 7.11. | | 9,28 | 16,52 | 10,94 | - | | A2PR3N | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD | USD | 1,253,95 | 7.11. | | 9,28 | 16,52 | 10,94 | 25,22 | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,62 | 7.11. | | 4,47 | 5,30 | 10,92 | - | | A2AQKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 7,047,10 | 6.11. | | 9,97 | 15,04 | 10,83 | 14,84 | | A0HF7L | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD | USD | 901,11 | 7.11. | | 5,45 | 1,90 | 10,82 | 47,61 | | A2PA4E | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | EUR | 151,31 | 7.11. | | 13,04 | 21,32 | 10,82 | 28,91 | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB | CAD | 1,608,48 | 7.11. | | 17,39 | 27,93 | 10,81 | - | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 190,13 | 6.11. | | 22,97 | 25,86 | 10,80 | - | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,017,84 | 6.11. | | 4,29 | 5,15 | 10,80 | 11,83 | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD | USD | 279,10 | 7.11. | | 8,38 | 14,95 | 10,71 | 23,09 | |
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