A12DRV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP

GBP

 69,32

2.7.

 6,71

 9,62

 31,85  

 34,27  

A0JC8A

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 392,55

2.7.

 3,88

 4,48

 31,76  

 60,58  

A2DLRW

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 146,42

2.7.

 5,01

 10,34

 31,71  

 21,60  

UBS002

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD

HKD

 38,727,840,00

2.7.

 6,82

 10,94

 31,58  

 -  

A2P273

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-DIST, USD

USD

 151,26

2.7.

 6,70

 10,19

 31,55  

 37,18  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 4,841,461,00

2.7.

 5,71

 10,43

 31,55  

 33,77  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 138,89

2.7.

 8,73

 7,78

 31,51  

 44,60  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 198,45

2.7.

 8,73

 7,78

 31,50  

 44,61  

A2DPZ4

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR

EUR

 1,914,87

3.7.

 2,90

 15,71

 31,48  

 -  

A1J4JT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 140,18

2.7.

 11,28

 11,91

 31,45  

 42,14  

A2PZMQ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 121,02

2.7.

 4,97

 10,26

 31,41  

 -  

A2ABYZ

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND P-ACC

USD

 157,81

3.7.

 4,30

 9,45

 31,41  

 27,34  

A1W1V8

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 409,34

2.7.

 4,76

 9,80

 31,39  

 29,58  

A2DK6P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 146,79

2.7.

 4,96

 11,43

 31,34  

 51,66  

A14WQA

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 217,46

2.7.

 6,84

 4,27

 31,32  

 -  

A1JH8M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 201,95

3.7.

 18,67

 16,66

 31,28  

 16,64  

A2P9GJ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD

USD

 89,61

2.7.

 4,94

 10,22

 31,27  

 10,38  

A12GF1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 221,00

2.7.

 4,79

 9,88

 31,24  

 -  

A12GF2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 108,51

2.7.

 4,79

 9,88

 31,23  

 62,19  

A14RLU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 103,05

2.7.

 4,80

 9,89

 31,22  

 -