A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 216,80

2.2.

 2,83

 16,90

 30,58  

 16,13  

A2DUER

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 2,078,34

2.2.

 -1,37

 2,81

 30,43  

 24,51  

A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 23,42

2.2.

 -1,39

 2,99

 30,40  

 24,24  

A0YBSU

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 293,96

2.2.

 3,10

 17,21

 30,34  

 35,57  

A14XE2

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 260,02

2.2.

 0,66

 4,07

 30,20  

 51,04  

A2DTP3

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR

EUR

 3,974,949,00

2.2.

 2,08

 8,25

 30,18  

 18,50  

A1JXHC

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 108,54

2.2.

 1,54

 13,56

 30,13  

 4,17  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 187,58

2.2.

 1,82

 12,34

 30,12  

 26,15  

A12GCB

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 64,60

2.2.

 1,73

 12,66

 30,12  

 34,29  

A12GCA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 141,19

2.2.

 1,72

 12,66

 30,11  

 34,29  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,416,70

2.2.

 1,62

 11,40

 30,05  

 28,63  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-DIST

USD

 983,17

2.2.

 1,62

 11,40

 30,05  

 -  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 209,57

2.2.

 1,14

 11,73

 29,89  

 22,24  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,832,12

2.2.

 1,14

 11,73

 29,86  

 22,21  

A1W3BS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 32,29

3.2.

 0,01

 7,98

 29,79  

 46,60  

A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 135,19

3.2.

 0,01

 7,98

 29,77  

 46,59  

A2ALMT

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-ACC

USD

 3,020,99

2.2.

 1,96

 6,99

 29,68  

 -  

A14PZ6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,761,09

2.2.

 0,61

 6,80

 29,62  

 27,57  

A2QA0F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 136,86

2.2.

 1,62

 14,94

 29,60  

 19,02  

A1J3NG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 272,86

3.2.

 4,73

 11,70

 29,54  

 29,74