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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 103,52 | 18.9. |   | 2,70 | 3,82 | 5,68 | - |  | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 18.9. |  | 2,05 | 3,02 | 5,65 | 5,65 | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 860,93 | 18.9. | | 2,80 | 3,95 | 5,61 | 4,44 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 527,42 | 18.9. | | 2,79 | 3,95 | 5,61 | 4,45 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 18.9. | | 2,03 | 3,00 | 5,60 | 5,60 | | A14NFC | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.GBP H | GBP | 166,57 | 19.9. | | 12,49 | 13,00 | 5,50 | 42,70 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 514,09 | 18.9. | | 2,74 | 3,87 | 5,48 | 4,30 | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,992,23 | 19.9. | | 6,13 | 10,52 | 5,39 | - | | A2H72B | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.HKD H | HKD | 887,59 | 18.9. |  | 6,77 | 10,38 | 5,38 | - | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,11 | 18.9. | | 2,69 | 3,80 | 5,38 | 4,21 | | A14MGV | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 14,89 | 18.9. | | 10,55 | 11,28 | 5,36 | - | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,523,04 | 18.9. | | 5,14 | 6,32 | 5,35 | - | | UBS002 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD | HKD | 37,879,680,00 | 18.9. | | 8,57 | 13,55 | 5,35 | - | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 179,55 | 18.9. | | 15,30 | 15,44 | 5,33 | - | | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 124,95 | 18.9. | | 3,62 | 7,55 | 5,32 | 6,66 | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 78,58 | 18.9. | | 3,62 | 7,54 | 5,30 | 6,67 | | A2PUZP | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.GBP H | GBP | 142,18 | 18.9. | | 14,47 | 29,37 | 5,30 | - | | A1T6VZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,18 | 19.9. | | 12,42 | 12,80 | 5,30 | 45,65 | | A2N99Q | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD | USD | 4,769,626,00 | 18.9. | | 8,81 | 13,97 | 5,29 | - | | A1XD21 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD | USD | 130,68 | 18.9. | | 5,34 | 9,55 | 5,29 | - | |
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