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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 87,22 | 6.11. |   | 15,44 | 21,01 | 19,33 | 16,44 |  | A2DR73 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.GBP H | GBP | 126,82 | 6.11. | | 14,27 | 21,34 | -2,57 | 16,33 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 920,17 | 6.11. | | 9,45 | 16,06 | -5,73 | 16,08 | | A2PQ4M | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL8% D.USD | USD | 94,65 | 6.11. | | 16,98 | 22,99 | 26,94 | 16,05 | | A1CV42 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MIDST EUR | EUR | 120,28 | 6.11. | | 7,40 | 12,74 | 9,78 | 15,99 | | A1155U | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-6%-MDIST EUR | EUR | 73,99 | 6.11. | | 7,40 | 12,74 | 9,78 | 15,97 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 247,22 | 6.11. | | 7,40 | 12,74 | 9,78 | 15,97 | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,55 | 6.11. | | 7,40 | 12,73 | 9,77 | 15,96 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,42 | 6.11. |  | 6,65 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 62,10 | 6.11. | | 6,64 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A2JQQU | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC | GBP | 126,05 | 6.11. | | 6,67 | 13,69 | -1,03 | 15,75 | | A2N5ZE | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND A EUR | EUR | 119,00 | 7.11. | | 2,51 | 20,54 | -37,23 | 15,72 | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,056,87 | 6.11. | | 8,01 | 15,30 | -4,24 | 15,71 | | A2JCLE | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.USD | USD | 113,83 | 7.11. | | 3,34 | 7,04 | -1,10 | 15,68 | | A14WQN | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 134,60 | 6.11. | | 12,94 | 17,89 | 13,48 | 15,64 | | A2DP39 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 125,77 | 6.11. | | 13,93 | 20,89 | -3,93 | 15,54 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 355,89 | 6.11. | | 6,45 | 12,69 | 5,75 | 15,48 | | A1H4KL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 129,87 | 6.11. | | 7,26 | 15,30 | 8,97 | 15,47 | | A1H4KK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 186,25 | 6.11. | | 7,26 | 15,30 | 8,96 | 15,47 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 74,66 | 6.11. | | 6,45 | 12,70 | 5,75 | 15,47 | |
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