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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AKY8 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-ACC | USD | 26,53 | 21.8. |   | 0,76 | 0,00 | 31,99 | 21,25 |  | A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST | USD | 191,28 | 21.8. | | 0,79 | 0,02 | 32,03 | 21,25 | | A1XA16 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 151,28 | 20.8. | | 6,45 | 6,87 | 19,59 | 20,94 | | A2DTP3 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,666,575,00 | 20.8. | | 1,55 | 4,33 | 18,68 | 20,91 | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,14 | 20.8. |  | 4,99 | 6,68 | 23,24 | 20,74 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 375,02 | 20.8. |  | 4,99 | 6,67 | 23,24 | 20,74 | | A1155R | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 75,66 | 20.8. | | 4,98 | 6,67 | 23,23 | 20,74 | | A1KCUA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 4,780,867,00 | 20.8. | | 6,41 | 6,82 | 19,42 | 20,65 | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 150,23 | 20.8. | | 7,74 | 9,57 | 32,28 | 20,60 | | A1XCQD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 159,15 | 20.8. | | 6,47 | 7,06 | 21,27 | 20,57 | | A2N65K | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 103,21 | 20.8. | | 6,47 | 7,06 | 21,26 | 20,56 | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 128,20 | 20.8. | | 4,85 | 4,80 | 16,42 | 20,52 | | A2DP3W | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 95,72 | 20.8. | | 2,83 | 5,21 | 20,72 | 20,42 | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 135,85 | 20.8. | | 5,46 | 5,74 | 19,37 | 20,42 | | A2DP3U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 132,23 | 20.8. | | 2,82 | 5,20 | 20,71 | 20,41 | | A2N7HA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR | EUR | 123,64 | 20.8. | | 3,37 | 5,18 | 18,78 | 20,30 | | A2JCLB | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CNY | CNY | 1,360,44 | 21.8. | | 0,29 | 3,19 | 10,62 | 20,29 | | A1WZZ1 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,047,644,00 | 20.8. | | 6,43 | 7,01 | 21,08 | 20,27 | | A2JH7R | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) K-X-ACC, USD | USD | 123,56 | 21.8. | | 2,38 | 3,21 | 7,66 | 20,15 | | A1H9L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 212,41 | 20.8. | | 8,70 | 10,61 | 18,71 | 20,08 | |
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