A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,402,78

3.7.

 4,19

 10,36

 29,90  

 28,56  

A2P6H5

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 1,315,61

3.7.

 13,72

 4,80

 10,77  

 28,29  

A2P6JD

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND SEEDING P-PF-ACC

USD

 1,309,37

3.7.

 13,45

 4,33

 9,31  

 28,01  

A12A4Z

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 1,004,84

2.7.

 5,20

 8,84

 26,66  

 27,88  

A2DLVK

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS FB EUR

EUR

 148,59

3.7.

 2,89

 6,49

 18,23  

 27,69  

A2PL6E

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST

EUR

 1,001,62

3.7.

 4,11

 10,21

 29,37  

 27,68  

A2ABYZ

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND P-ACC

USD

 157,81

3.7.

 4,30

 9,45

 31,41  

 27,34  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,262,38

2.7.

 5,25

 6,97

 25,38  

 27,26  

A2P2W6

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 125,88

3.7.

 2,77

 3,22

 27,21  

 27,24  

A1W1WF

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 22,15

2.7.

 5,68

 8,37

 24,44  

 27,23  

A1XFS5

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, EUR

EUR

 62,47

2.7.

 5,82

 8,05

 26,46  

 27,22  

A1XFS4

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 152,20

2.7.

 5,80

 8,05

 26,43  

 27,21  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 976,60

3.7.

 4,19

 10,36

 29,89  

 27,18  

A2H643

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,347,94

3.7.

 4,22

 12,30

 21,49  

 27,16  

A1XDD7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR

EUR

 166,73

2.7.

 5,69

 8,35

 24,40  

 27,11  

A0YBTG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 185,73

2.7.

 5,09

 2,88

 12,70  

 27,00  

A1J3NG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 243,97

3.7.

 4,86

 -1,47

 17,76  

 26,92  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 169,38

3.7.

 4,63

 7,71

 26,63  

 26,90  

A1H7T8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-ACC, USD

USD

 157,39

2.7.

 3,36

 6,73

 24,35  

 26,79  

A1H7UB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-MDIST, USD

USD

 76,11

2.7.

 3,36

 6,73

 24,35  

 26,79