A1XCD7

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY

JPY

 36,987,00

17.4.

 5,79

 33,13

 79,06  

 83,26  

A14X3Z

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 37,91

17.4.

 5,28

 40,12

 79,05  

 82,32  

A12AE9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,245,72

16.4.

 6,63

 35,60

 67,99  

 82,19  

794362

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS

GBP

 98,52

17.4.

 8,53

 32,84

 49,80  

 80,58  

921574

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY

JPY

 22,823,00

17.4.

 5,63

 32,49

 76,48  

 78,91  

A14MEX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 22,38

17.4.

 6,90

 31,34

 59,49  

 76,37  

A14MEW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 17,78

17.4.

 6,89

 31,33

 59,42  

 76,18  

794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

USD

 688,17

17.4.

 4,15

 35,80

 76,74  

 75,68  

A12D6B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 41,59

17.4.

 7,31

 38,97

 62,37  

 75,51  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 903,93

16.4.

 -0,08

 37,74

 98,61  

 74,96  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 423,63

16.4.

 10,97

 35,10

 61,58  

 74,73  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,460,25

16.4.

 6,37

 34,51

 63,84  

 74,68  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,140,01

16.4.

 -0,10

 37,66

 98,22  

 74,40  

794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIS

EUR

 60,97

17.4.

 5,20

 26,38

 51,46  

 73,80  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 21,97

17.4.

 8,14

 30,08

 42,21  

 72,52  

A1W1L5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 389,14

16.4.

 10,81

 34,40

 59,08  

 70,24  

A2PK5J

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD ACC

USD

 42,76

17.4.

 5,41

 35,81

 72,32  

 70,20  

A1JVCA

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD DIS

USD

 116,51

17.4.

 5,40

 35,81

 72,31  

 70,19  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 125,46

16.4.

 -0,24

 36,98

 95,30  

 70,14  

A1J1A7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 346,09

16.4.

 10,77

 34,24

 58,51  

 69,23