794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

USD

 674,41

2.2.

 1,77

 16,63

 71,43  

 85,75  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 892,42

30.1.

 -1,35

 12,29

 109,87  

 84,90  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,125,65

30.1.

 -1,36

 12,22

 109,46  

 84,30  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,341,93

30.1.

 2,73

 27,26

 64,10  

 84,09  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 402,17

30.1.

 5,35

 19,49

 54,60  

 81,67  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 141,89

30.1.

 2,01

 11,24

 50,61  

 81,02  

A142FM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,311,08

2.2.

 3,85

 21,86

 51,77  

 80,91  

A2N5Q1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU NSL INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,022,01

2.2.

 3,84

 21,78

 51,51  

 80,78  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 21,15

2.2.

 4,12

 22,22

 39,70  

 80,51  

A2ALZ4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 259,84

2.2.

 3,84

 21,74

 51,33  

 79,88  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 124,00

30.1.

 -1,40

 11,66

 106,36  

 79,79  

A1W3AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC

EUR

 39,32

2.2.

 3,84

 21,76

 51,18  

 79,47  

633611

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR DIS

EUR

 202,13

2.2.

 3,84

 21,76

 51,16  

 79,42  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 212,63

30.1.

 1,99

 11,03

 49,75  

 79,31  

A2PQ3F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 159,40

30.1.

 2,00

 11,03

 49,75  

 79,31  

A12D6B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 38,98

2.2.

 0,58

 24,67

 51,03  

 78,61  

A0YG17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 964,38

30.1.

 -1,41

 11,51

 105,51  

 78,55  

A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 3,036,08

2.2.

 0,59

 27,99

 75,98  

 78,00  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 4,758,84

2.2.

 0,59

 27,99

 75,97  

 77,97  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 273,05

30.1.

 1,98

 10,84

 48,99  

 77,80