A2DLVK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 180,60

2.2.

 6,38

 24,57

 41,59  

 22,82  

A1J4JJ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,155,90

2.2.

 6,38

 24,57

 41,71  

 -  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 40,47

2.2.

 6,30

 23,80

 54,82  

 115,15  

A2PZCW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD WX ACC

USD

 1,578,35

2.2.

 6,10

 42,26

 54,35  

 16,76  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 404,65

2.2.

 6,00

 21,72

 53,17  

 81,64  

A1W1L5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 372,09

2.2.

 5,95

 21,09

 50,79  

 76,98  

A2DRV8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,844,74

2.2.

 5,94

 42,39

 54,62  

 17,08  

A2DRZL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD A ACC

USD

 181,58

2.2.

 5,94

 42,33

 54,01  

 16,15  

A2JDEP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,534,17

2.2.

 5,94

 42,30

 54,11  

 16,35  

A2P31S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-A DIS

USD

 1,358,46

2.2.

 5,94

 42,31

 54,12  

 -  

A2PT3G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,688,41

2.2.

 5,94

 42,30

 54,38  

 16,78  

A1J1A7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 331,00

2.2.

 5,94

 20,95

 50,25  

 75,91  

A2PQ17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 189,62

2.2.

 5,93

 20,86

 49,93  

 75,28  

A1XCED

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 245,18

2.2.

 5,91

 20,66

 49,17  

 73,81  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 327,30

2.2.

 5,85

 19,87

 46,25  

 68,17  

A2PTH6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION EUR I-A-SSP ACC

EUR

 1,373,50

2.2.

 5,84

 -

 -  

 -  

A1W4XV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 286,53

2.2.

 5,83

 18,29

 42,08  

 60,46  

A1J2S2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 282,23

2.2.

 5,82

 18,15

 41,56  

 59,49  

A2PQ15

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 166,56

2.2.

 5,81

 18,04

 41,18  

 58,76  

A1XCEE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 224,36

2.2.

 5,80

 17,84

 40,46  

 57,46