A2DWHZ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR

EUR

 77,77

20.8.

 5,20

 5,72

 17,96  

 1,43  

A1T7L9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 117,96

20.8.

 5,21

 5,73

 17,96  

 1,45  

A1T7MA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 72,81

20.8.

 5,20

 5,74

 17,95  

 1,44  

A0NGVN

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 141,58

21.8.

 4,39

 5,08

 17,91  

 16,62  

A0Q4XL

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD

USD

 11,371,04

20.8.

 5,76

 5,66

 17,90  

 -  

A0YB5F

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 198,81

20.8.

 5,77

 5,67

 17,90  

 -  

A14WP3

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 141,11

20.8.

 6,69

 5,84

 17,90  

 -  

A14WP5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 114,84

20.8.

 6,69

 5,83

 17,89  

 -  

A2PPU0

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 93,35

20.8.

 6,68

 5,83

 17,89  

 7,74  

A2QJJD

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 12,16

14.8.

 1,76

 6,20

 17,83  

 -  

A110VG

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 113,78

21.8.

 4,36

 5,04

 17,78  

 16,38  

A119PE

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,747,312,00

21.8.

 28,30

 41,27

 17,77  

 -  

935647

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR

EUR

 126,42

20.8.

 5,99

 6,16

 17,74  

 17,49  

973767

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,894,55

20.8.

 5,99

 6,16

 17,72  

 17,47  

A12GF3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 182,87

20.8.

 4,71

 6,70

 17,68  

 -  

A0YA5U

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 196,93

20.8.

 5,72

 5,59

 17,68  

 -  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 250,95

21.8.

 12,53

 12,72

 17,66  

 39,43  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 82,19

20.8.

 4,71

 6,68

 17,66  

 39,57  

A2PQ4J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 78,08

20.8.

 3,83

 5,88

 17,60  

 34,65  

A2PQ4H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 124,43

20.8.

 3,82

 5,88

 17,60  

 34,64