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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DQDG | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | EUR | 15,57 | 7.11. |   | 8,65 | 16,54 | 14,31 | 38,20 |  | A3DTQ0 | PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC | EUR | 120,02 | 30.9. | | 8,63 | - | - | - | | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 47,52 | 6.11. |  | 8,62 | 17,79 | -4,10 | 0,13 | | A1JMRZ | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.EUR H | EUR | 120,38 | 6.11. | | 8,62 | 17,78 | -5,49 | -0,64 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,865,03 | 6.11. | | 8,61 | 17,79 | -4,11 | 0,12 | | A2JPBB | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 9,656,61 | 6.11. | | 8,60 | 14,22 | 14,14 | 23,77 | | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 163,67 | 6.11. | | 8,60 | 14,21 | 14,13 | 23,73 | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD | USD | 941,97 | 7.11. | | 8,59 | 15,64 | 8,52 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD | USD | 1,213,53 | 7.11. | | 8,59 | 15,64 | 8,52 | - | | A3DS9V | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 129,22 | 6.11. | | 8,59 | 18,51 | - | - | | A14R20 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND MB USD | USD | 1,554,16 | 7.11. | | 8,58 | 15,20 | 11,44 | 24,45 | | A1CTQ6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD | USD | 364,81 | 6.11. | | 8,58 | 21,21 | 12,03 | 64,77 | | A1XADE | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 6,730,814,00 | 7.11. | | 8,58 | 11,11 | -4,26 | - | | A2DXPP | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.USD | USD | 103,50 | 6.11. | | 8,57 | 11,79 | 25,38 | 30,73 | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 186,59 | 6.11. | | 8,56 | 16,01 | 0,09 | 20,59 | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,521,72 | 6.11. | | 8,56 | 16,01 | 0,10 | 20,60 | | A12A4Z | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD | USD | 984,00 | 6.11. | | 8,56 | 16,01 | 0,10 | 16,69 | | A1XBJ0 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST USD | USD | 1,161,99 | 6.11. | | 8,56 | 16,01 | 0,10 | - | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,049,42 | 6.11. | | 8,56 | 16,01 | 0,10 | 20,60 | | A2DXPN | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.USD | USD | 139,71 | 6.11. | | 8,56 | 11,78 | 25,38 | 30,73 | |
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