935647

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR

EUR

 126,12

21.8.

 5,74

 5,62

 17,46  

 17,11  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 222,50

21.8.

 5,74

 7,81

 27,98  

 29,62  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 25,922,16

21.8.

 5,73

 7,81

 27,97  

 29,61  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,423,52

21.8.

 5,73

 9,83

 27,56  

 27,44  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 991,03

21.8.

 5,73

 9,83

 27,55  

 26,07  

A0EQV0

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 142,13

21.8.

 5,72

 4,31

 14,68  

 19,00  

A40EVF

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,309,988,00

21.8.

 5,72

 4,79

 -  

 -  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 171,14

21.8.

 5,71

 7,00

 24,67  

 25,72  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 135,68

21.8.

 5,70

 7,76

 27,82  

 29,35  

A1C8W6

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 152,18

21.8.

 5,70

 5,83

 19,13  

 -  

A1XEN5

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-ACC

USD

 138,28

21.8.

 5,69

 6,97

 24,53  

 25,48  

A2H7AV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-DIST

USD

 107,92

21.8.

 5,69

 6,96

 24,56  

 -  

A1W9UN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD

SGD

 234,53

22.8.

 5,69

 -0,41

 14,49  

 -  

A1H8F3

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 220,42

21.8.

 5,69

 7,74

 27,73  

 29,20  

A11335

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (GBP HEDGED) K-1-ACC

GBP

 128,45

21.8.

 5,69

 6,93

 23,33  

 23,96  

A2JEZ6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 145,07

21.8.

 5,67

 8,67

 28,11  

 48,94  

A2JQQV

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 140,67

21.8.

 5,66

 5,89

 21,33  

 27,63  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,647,51

21.8.

 5,66

 8,50

 28,91  

 30,01  

A0HF7L

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD

USD

 950,76

21.8.

 5,66

 10,36

 -3,49  

 69,35  

A14U71

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS

USD

 14,84

22.8.

 5,64

 3,93

 12,58  

 -4,81