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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 98,14 | 4.2. |   | 0,97 | 9,29 | 17,89 | - |  | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 120,11 | 4.2. | | 0,97 | 9,29 | - | - | | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,998,77 | 4.2. |  | 0,96 | 12,55 | 36,82 | 28,34 | | A14WRE | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 164,39 | 4.2. | | 0,96 | 11,88 | 33,61 | 25,41 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,06 | 4.2. | | 0,96 | 5,75 | 24,55 | 20,28 | | A14P7A | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,605,574,00 | 4.2. | | 0,96 | 11,83 | 32,65 | 24,38 | | A2DWH1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR | EUR | 156,46 | 4.2. | | 0,95 | 20,78 | 36,47 | 21,90 | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 158,06 | 4.2. | | 0,95 | 9,15 | 17,46 | - | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 389,32 | 4.2. | | 0,95 | 2,03 | -0,64 | -15,94 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 755,64 | 4.2. | | 0,95 | 2,03 | -0,64 | -15,94 | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,372,450,00 | 4.2. | | 0,95 | 9,11 | - | - | | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,463,098,00 | 4.2. | | 0,95 | 9,11 | - | - | | A2ABKH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 224,56 | 4.2. | | 0,95 | 20,78 | 36,47 | 21,91 | | A1JRA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,76 | 4.2. | | 0,95 | 4,24 | 11,24 | 5,57 | | A2JQQ5 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 137,40 | 4.2. | | 0,95 | 8,66 | 25,13 | 18,61 | | A2QKL8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 95,90 | 4.2. | | 0,95 | 4,25 | 11,23 | 5,56 | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 141,77 | 4.2. | | 0,95 | 6,49 | 14,52 | 11,45 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 94,96 | 4.2. | | 0,95 | 5,53 | 9,13 | 3,04 | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,444,496,00 | 4.2. | | 0,94 | 6,44 | - | - | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 119,13 | 4.2. | | 0,94 | 5,53 | 9,12 | 3,05 | |
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