A2JQQ9

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 137,10

20.8.

 5,50

 5,80

 20,85  

 31,35  

A2JEL1

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 146,38

21.8.

 5,64

 5,78

 3,53  

 69,16  

A1KCDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 277,00

20.8.

 3,85

 5,75

 29,44  

 59,53  

A1KCDU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 147,38

20.8.

 3,85

 5,75

 29,44  

 59,53  

A1T7MA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 72,81

20.8.

 5,20

 5,74

 17,95  

 1,44  

A2JQQR

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 135,85

20.8.

 5,46

 5,74

 19,37  

 20,42  

A12C86

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-X-ACC, USD

USD

 134,69

20.8.

 4,19

 5,73

 16,96  

 -  

A1T7L9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 117,96

20.8.

 5,21

 5,73

 17,96  

 1,45  

A2DWHZ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR

EUR

 77,77

20.8.

 5,20

 5,72

 17,96  

 1,43  

A1JHUH

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IAH EUR

EUR

 865,25

21.8.

 2,32

 5,72

 20,97  

 -  

A2H7LZ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD

USD

 4,851,792,00

20.8.

 3,14

 5,71

 22,47  

 22,93  

A2DR57

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,832,306,00

20.8.

 3,14

 5,71

 22,46  

 23,33  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,155,99

21.8.

 5,51

 5,69

 18,15  

 -  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 102,12

20.8.

 2,41

 5,68

 24,37  

 28,87  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 141,08

20.8.

 2,41

 5,67

 24,37  

 28,85  

A14WQN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 137,60

20.8.

 3,69

 5,67

 16,90  

 33,29  

A12AC3

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-B-ACC, USD

USD

 133,53

20.8.

 4,16

 5,67

 16,74  

 -  

A0YB5F

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 198,81

20.8.

 5,77

 5,67

 17,90  

 -  

A0Q4XL

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD

USD

 11,371,04

20.8.

 5,76

 5,66

 17,90  

 -  

A14WQP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 64,58

20.8.

 3,70

 5,66

 16,89  

 -